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Basisdaten

WKN: A0HMM5
ISIN: LU0231459958
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,99%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 25,59%
5 Jahre: 16,39%

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 50,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

34,62 £

0,66 £ / 1,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014942,71€
2015922,23€
2016999,50€
20171.159,95€
20181.146,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,31%
3 M-3,43%
6 M-1,88%
lfd. Jahr-0,73%
1 Jahr-0,85%
3 Jahre0,98%
5 Jahre13,47%
10 Jahre181,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
169,93%

Anlageziel ist die Maximierung des langfristigen Gesamtertrages. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter USD 1 Mrd. liegt und die an Börsen im Asien/Pazifik-Raum (ohne Japan) notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Millennium & Copth. Hotel4,00%
Venture Corp. Ltd.3,30%
MP Evans Group2,70%
Bukit Sembawang Estates2,40%
ASM International2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,57%11,65%11,51%14,68%
Sharpe Ratio-0,09-0,000,250,69
Tracking Error4,51%5,03%5,49%8,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,890,880,74
Treynor Ratio-0,88-0,013,3113,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Millennium & Copth. Hotel4,00%
Venture Corp. Ltd.3,30%
MP Evans Group2,70%
Bukit Sembawang Estates2,40%
ASM International2,30%
Raffles Medical Group2,30%
TISCO FINANCIAL GROUP PCL2,20%
Ace Hardware2,10%
OCBC2,10%
Yanlord Land Group1,90%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Thailand9,20%
Asien8,80%
Großbritannien6,60%
Hongkong6,60%
Südkorea4,80%
Philippinen3,50%
Singapur16,40%
Indien14,30%
Malaysia12,30%
Indonesien10,20%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Gesundheit / Healthcare9,80%
Immobilien9,60%
Konsumgüter zyklisch23,20%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Divers12,30%
Finanzdienstleistungen11,20%
Konsumgüter11,00%
Informationstechnologie10,90%
Kasse-2,80%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien102,80%
Geldmarkt/Kasse-2,80%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.367,68 Mio. EUR