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Basisdaten

WKN: A0HMM5
ISIN: LU0231459958
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 20,98%
5 Jahre: 28,03%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 13,19%
3 Jahre: 24,43%
5 Jahre: 64,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

35,48 £

-0,85 £ / -2,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014946,64€
20151.060,85€
2016885,12€
20171.153,25€
20181.293,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M2,96%
6 M1,94%
lfd. Jahr1,17%
1 Jahr9,51%
3 Jahre5,93%
5 Jahre18,45%
10 Jahre141,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
175,12%

Anlageziel ist die Maximierung des langfristigen Gesamtertrages. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter USD 1 Mrd. liegt und die an Börsen im Asien/Pazifik-Raum (ohne Japan) notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Millennium & Copth. Hotel3,40%
Bukit Sembawang Estates2,80%
MP Evans Group2,70%
Venture Corp. Ltd.2,60%
ASM International2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,27%12,38%12,36%15,25%
Sharpe Ratio1,030,190,340,56
Tracking Error3,36%5,28%5,35%9,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,850,920,69
Treynor Ratio8,292,714,5612,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Millennium & Copth. Hotel3,40%
Bukit Sembawang Estates2,80%
MP Evans Group2,70%
Venture Corp. Ltd.2,60%
ASM International2,10%
Container Corporation of India2,10%
TISCO FINANCIAL GROUP PCL2,10%
Raffles Medical Group2,00%
Multi Bintang Indonesia1,90%
Shinsegae1,90%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Hongkong9,50%
Thailand9,20%
Welt8,80%
China6,50%
Großbritannien6,00%
Südkorea4,40%
Philippinen3,30%
Singapur16,70%
Indien13,00%
Malaysia11,30%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Grundstoffe9,90%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Immobilien9,70%
Konsumgüter zyklisch20,50%
Industrie / Investitionsgüter15,40%
Finanzdienstleistungen12,90%
Divers10,80%
Konsumgüter10,40%
Kasse0,70%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2602KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12516KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13250KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.804,53 Mio. EUR

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