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Basisdaten

WKN: A0HMM5
ISIN: LU0231459958
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: -1,86%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 44,45%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 2,69%
3 Jahre: 3,68%
5 Jahre: 21,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

35,61 £

-0,75 £ / -2,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.274,53€
20171.380,30€
20181.368,99€
20191.501,05€
20201.484,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M1,25%
6 M22,45%
lfd. Jahr-8,24%
1 Jahr-5,62%
3 Jahre1,94%
5 Jahre13,73%
10 Jahre49,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
167,83%

Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an kleineren Unternehmen, die in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums (ohne Japan) ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Kleinere Unternehmen sind solche, die zum Zeitpunkt der Erstanlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asm International Nv3,80%
Chroma ATE Inc3,00%
Bank OCBC Nisp Tbk PT2,90%
MP Evans Group PLC2,80%
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,23%17,45%14,98%14,05%
Sharpe Ratio-0,120,050,190,31
Tracking Error4,79%4,96%5,12%6,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,980,960,87
Treynor Ratio-3,030,872,925,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Asm International Nv3,80%
Chroma ATE Inc3,00%
Bank OCBC Nisp Tbk PT2,90%
MP Evans Group PLC2,80%
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd2,50%
Syngene International Ltd2,50%
China Conch Venture Holdings Ltd2,40%
Mphasis Ltd2,30%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD2,30%
Cebu Holdings Inc2,20%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Indien17,90%
Asien15,50%
China14,40%
Australien8,30%
Kasse8,30%
Indonesien7,00%
Singapur6,80%
Taiwan6,20%
Malaysia5,80%
Neuseeland5,30%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Informationstechnologie27,30%
Industrie / Investitionsgüter15,00%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Immobilien11,00%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Finanzen8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,40%
Kasse8,30%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien91,70%
Geldmarkt/Kasse8,30%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5322KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5486KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
651,67 Mio. EUR

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