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Basisdaten

WKN: A0HMB1
ISIN: LU0236145453
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 5,98%
3 Jahre: -0,44%
5 Jahre: 0,74%

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 3,06%
5 Jahre: 7,32%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

132,94 €

0,09 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,88€
20211.011,82€
2022974,99€
2023948,82€
20241.005,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M1,34%
6 M4,29%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr5,98%
3 Jahre-0,44%
5 Jahre0,74%
10 Jahre5,36%
Entwicklung p.a.
1,58%
Wertentwicklung seit Auflage
32,94%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporates 1-3 Y) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente. Ferner setzt der Fonds Derivate ein, um von Preis- und Marktschwankungen an den Anleihemärkten zu profitieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EP Infrastructure 18/26.04.242,20%
Société Générale 23/02.06.20271,60%
Caixabank 23/16.05.2027 MTN1,30%
Roche Finance Europe 23/04.12.20271,30%
Intesa Sanpaolo 23/19.05.2026 MTN1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,69%3,53%3,99%2,95%
Sharpe Ratio1,52-0,31-0,030,17
Tracking Error1,33%1,44%1,48%1,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,960,850,83
Treynor Ratio4,14-1,14-0,160,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

EP Infrastructure 18/26.04.242,20%
Société Générale 23/02.06.20271,60%
Caixabank 23/16.05.2027 MTN1,30%
Roche Finance Europe 23/04.12.20271,30%
Intesa Sanpaolo 23/19.05.2026 MTN1,20%
OMV 18/Und.1,10%
UpJohn Finance 20/23.06.241,10%
Capital One Financial 19/12.06.241,00%
Santander Consumer Bank 20/25.02.25 MTN1,00%
Volkswagen Int. Finance 18/und.1,00%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Welt17,70%
Deutschland17,30%
Frankreich15,50%
USA15,20%
Italien6,50%
Großbritannien6,40%
Niederlande6,40%
Schweden4,60%
Spanien4,30%
Schweiz3,80%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers100,30%
Kasse-0,30%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten100,30%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro99,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Karsten Rosenkilde
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
513,09 Mio. EUR

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