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Basisdaten

WKN: A0HM9L
ISIN: LU0218855418
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 21,02%

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 1,84%
3 Jahre: 2,27%
5 Jahre: 5,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

881,48 TRY

0,09 TRY / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014946,47€
20151.124,85€
20161.049,38€
20171.136,46€
20181.208,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M-8,10%
6 M-13,91%
lfd. Jahr-3,01%
1 Jahr-8,26%
3 Jahre-37,91%
5 Jahre-39,04%
10 Jahre-12,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,27%

Der Fonds legt in auf türkische Lira lautende Anleihen erstklassiger Debitoren an. Die Anleihen werden von Risiken gekennzeichnet, die für Schwellenländer typisch sind. Dem höheren Risikograd (höhere Schwankungen und geringere Handelbarkeit an diesen Märkten) stehen jedoch höhere Zinsen gegenüber. Die Zinskonvergenz ist eine zusätzliche Opportunität. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fonds kann in Rentenmärkte anlegen, die Privatinvestoren kaum zugänglich sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10.6% TURKGB 11/02/202612,83%
8.5% TURKGB 10/07/20199,12%
10.7% TURKGB 17/02/20217,84%
9.4% TURKGB 08/07/20206,87%
8% TURKGB 12/03/20256,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,31%17,45%16,84%16,16%
Sharpe Ratio-0,81-0,64-0,52-0,11
Tracking Error14,04%14,33%13,52%12,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta4,562,932,501,48
Treynor Ratio-2,89-3,80-3,49-1,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

10.6% TURKGB 11/02/202612,83%
8.5% TURKGB 10/07/20199,12%
10.7% TURKGB 17/02/20217,84%
9.4% TURKGB 08/07/20206,87%
8% TURKGB 12/03/20256,77%
7.1% TURKGB 08/03/20236,67%
9.2% TURKGB 22/09/20216,52%
8.8% TURKGB 27/09/20235,76%
9% TURKGB 24/07/20244,95%
9.5% TURKGB 12/01/20224,94%

Länderverteilung (21. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Renten99,76%
Geldmarkt/Kasse0,24%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Neue Türkische Lira99,97%
Euro0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 496KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 595KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Dieter Van de Voorde
Fondsgesellschaft:KBC Renta
Fondswährung:TRY
Auflegungsdatum:
30.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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