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Basisdaten

WKN: A0HM91
ISIN: LU0145229307
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: 3,25%
5 Jahre: 15,96%

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 0,19%
3 Jahre: 0,86%
5 Jahre: 5,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1.964,15 PLN

0,15 PLN / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.021,45€
20141.121,85€
20151.126,47€
20161.111,69€
20171.153,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M1,89%
6 M0,74%
lfd. Jahr7,99%
1 Jahr8,09%
3 Jahre2,81%
5 Jahre13,58%
10 Jahre31,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,42%

Der Fonds legt in Anleihen an, die auf polnische Zloty lauten und von der öffentlichen Hand oder von Gebietskörperschaften begeben werden. Die Anleihen werden von Risiken gekennzeichnet, die für Schwellenländer typisch sind. Dieser höhere Risikograd wird jedoch höher verzinst. Die Zinskonvergenz ist eine zusätzliche Opportunität. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Das Portfolio kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4% POLGB 25/10/202316,19%
2.5% POLGB 25/07/202713,64%
2.75% POLGB 25/08/202312,27%
5.75% POLGB 25/10/202111,23%
POLGB FLOATER 25/01/20249,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,30%7,41%7,98%10,43%
Sharpe Ratio0,610,130,350,17
Tracking Error5,19%5,22%5,10%5,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,121,241,29
Treynor Ratio3,420,832,281,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

4% POLGB 25/10/202316,19%
2.5% POLGB 25/07/202713,64%
2.75% POLGB 25/08/202312,27%
5.75% POLGB 25/10/202111,23%
POLGB FLOATER 25/01/20249,32%
POLGB FLOATER 25/01/20268,86%
5.75% BGOSK 25/10/20226,94%
2.25% POLGB 25/04/20225,32%
5.25% POLGB 25/10/174,24%
3.25% POLGB 25/07/20252,71%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Polnischer Zloty100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 496KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 595KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Frank Janssen
Fondsgesellschaft:KBC Renta
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,93 Mio. PLN

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