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Basisdaten

WKN: A0HM8S
ISIN: LU0063916489
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 1,52%
3 Jahre: 3,04%
5 Jahre: 2,38%

lfd. Jahr: -8,05%
1 Jahr: -7,20%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 15,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

1.117,03 $

-0,08 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013962,83€
2014993,90€
20151.001,73€
20161.013,34€
20171.021,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M-1,35%
6 M-5,48%
lfd. Jahr-8,93%
1 Jahr-7,76%
3 Jahre9,17%
5 Jahre10,63%
10 Jahre58,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
150,68%

Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% T 15/01/201921,81%
1.375% T 31/01/202112,62%
2.125% T 30/06/20229,51%
4.75% T 15/02/20418,91%
6.750% US TREASURY N/B 15/08/267,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,05%9,89%9,00%11,56%
Sharpe Ratio-1,330,380,330,36
Tracking Error1,41%2,12%1,83%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,091,091,07
Treynor Ratio-7,233,462,693,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

1.125% T 15/01/201921,81%
1.375% T 31/01/202112,62%
2.125% T 30/06/20229,51%
4.75% T 15/02/20418,91%
6.750% US TREASURY N/B 15/08/267,66%
2.625% T 15/11/20206,65%
1.375% T 30/09/20236,04%
2.25% T 15/08/20464,95%
3.625% T 15/02/20203,01%
6.250% US TREASURY N/B 15/05/302,91%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 496KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 595KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Koen van der Auwera
Fondsgesellschaft:KBC Renta
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.03.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,26 Mio. USD

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