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Basisdaten

WKN: A0HM7W
ISIN: LU0236737465
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,12%
1 Jahr: 17,91%
3 Jahre: 40,82%
5 Jahre: 28,83%

lfd. Jahr: 12,41%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 21,97%
5 Jahre: 20,86%

Aktueller Preis (22. 09. 2023)

148,99 €

0,43 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019873,84€
2020909,43€
20211.133,94€
20221.086,13€
20231.280,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M6,24%
6 M13,72%
lfd. Jahr20,12%
1 Jahr17,91%
3 Jahre40,82%
5 Jahre28,83%
10 Jahre101,50%
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
48,99%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,50%
Sony Group Corp5,29%
Nippon Telegraph & Telephone Corp4,33%
Daikin Industries Ltd3,38%
Suzuki Motor Corp3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,05%12,76%15,72%15,23%
Sharpe Ratio1,071,060,290,45
Tracking Error9,36%7,60%7,50%8,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,820,970,94
Treynor Ratio17,8316,484,757,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2023)

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,50%
Sony Group Corp5,29%
Nippon Telegraph & Telephone Corp4,33%
Daikin Industries Ltd3,38%
Suzuki Motor Corp3,34%
Dai-ichi Life Holdings Inc3,12%
ORIX Corp3,05%
Toyota Industries Corp3,02%
Tokio Marine Holdings Inc2,72%
Keyence Corp2,59%

Länderverteilung (22. 09. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2023)

Elektronik / Elektrik16,39%
Telekommunikationsdienstleister15,90%
Transport9,69%
Divers9,48%
Maschinenbau9,43%
Pharmazeutik6,80%
Versicherungen5,85%
Banken5,50%
Finanzen5,16%
Bau- / Ingenieurswesen3,85%

Assetverteilung (22. 09. 2023)

Aktien98,75%
Geldmarkt/Kasse1,25%

Währungsverteilung (22. 09. 2023)

Japanischer Yen100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuhiro Toyoda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.342,48 Mio. EUR

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