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Basisdaten

WKN: A0HM71
ISIN: LU0236987904
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 0,88%
3 Jahre: 1,04%
5 Jahre: 3,86%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 8,94%
5 Jahre: 18,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

104,00 £

0,05 £ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,35€
20151.025,86€
2016997,63€
20171.026,63€
20181.035,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M0,92%
6 M-0,43%
lfd. Jahr1,45%
1 Jahr-0,96%
3 Jahre-10,73%
5 Jahre-4,09%
10 Jahre7,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,70%

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% United States Treasury Note/Bond 15/07/20269,40%
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/01/20276,00%
1.45% Spain Government Bond 31/10/20273,00%
1.95882% UBS 01/12/20202,10%
0.291% Goldman Sachs Group 26/09/20231,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%10,05%8,87%9,73%
Sharpe Ratio-0,24-0,33-0,09-0,04
Tracking Error5,82%8,42%7,58%8,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,121,070,76
Treynor Ratio-1,78-2,99-0,71-0,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

0,125% United States Treasury Note/Bond 15/07/20269,40%
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/01/20276,00%
1.45% Spain Government Bond 31/10/20273,00%
1.95882% UBS 01/12/20202,10%
0.291% Goldman Sachs Group 26/09/20231,70%
0.796% SpareBank 1 Boligkreditt 14/11/20221,70%
2.05972% Goldman Sachs Group 27/12/20201,70%
Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc1,70%
1.375% Wells Fargo 30/06/20221,60%
3.16% Springleaf Funding Trust 2015-A 15/11/20241,60%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Großbritannien9,36%
USA58,04%
Spanien4,31%
Schweiz3,04%
Italien2,75%
Cayman Islands2,17%
Indien2,16%
Argentinien1,89%
Irland1,86%
Norwegen1,72%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Divers41,91%
Finanzen31,16%
Industrie / Investitionsgüter24,87%
Versorger2,06%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten99,81%
Optionsscheine/Futures0,19%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

US-Dollar71,35%
Indische Rupie2,16%
Euro13,32%
Britisches Pfund Sterling11,58%
Malaysischer Ringgit0,82%
Divers0,19%
Polnischer Zloty0,10%
Brasilianischer Real0,10%
Indonesische Rupiah0,08%
Argentinischer Peso0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Herr Tom Sartain
Herr James Lindsay-Fynn
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
16.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.142,98 Mio. EUR

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