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Basisdaten

WKN: A0HL3Q
ISIN: LU0231479394
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 24,37%
3 Jahre: 46,76%
5 Jahre: 50,15%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: 20,26%
3 Jahre: 31,10%
5 Jahre: 44,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

14,14 $

0,46 $ / 3,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.195,36€
20181.025,32€
20191.115,01€
20201.209,93€
20211.504,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M-2,71%
6 M-1,28%
lfd. Jahr3,88%
1 Jahr24,55%
3 Jahre45,40%
5 Jahre43,09%
10 Jahre86,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an Unternehmen, die in Schwellenmarktländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd8,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,80%
TENCENT HOLDINGS LTD4,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,60%
Vale SA2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,87%18,54%15,64%k.A.
Sharpe Ratio1,980,680,49k.A.
Tracking Error5,94%4,73%4,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,051,07k.A.
Treynor Ratio23,2011,977,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd8,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,80%
TENCENT HOLDINGS LTD4,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,60%
Vale SA2,70%
Housing Development Finance Corp Ltd2,60%
Tata Consultancy Services Ltd2,30%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd2,20%
LG CHEM LTD2,10%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC2,10%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

China30,70%
Südkorea12,90%
Taiwan11,70%
Indien10,90%
Welt10,60%
Brasilien7,30%
Russland5,30%
Hongkong5,10%
Mexiko4,20%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Informationstechnologie28,40%
Finanzen19,20%
Konsumgüter zyklisch15,50%
Grundstoffe10,90%
Divers8,30%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Industrie / Investitionsgüter5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Kasse1,30%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.100,00 Mio. USD

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