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Basisdaten

WKN: A0HL3Q
ISIN: LU0231479394
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,32%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 12,26%
5 Jahre: 12,57%

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 3,50%
3 Jahre: 15,85%
5 Jahre: 28,95%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

11,39 $

1,59 $ / 13,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.453,05€
20221.002,81€
20231.015,98€
20241.051,12€
20251.129,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M-1,01%
6 M-2,66%
lfd. Jahr-2,15%
1 Jahr-0,65%
3 Jahre1,78%
5 Jahre9,40%
10 Jahre13,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,32%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländermärkten notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in diesen Märkten aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in Schwellenländermärkten zur Förderung von ESG von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,90%
TENCENT HOLDINGS LTD8,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%
Samsung Electronics Co Ltd3,80%
HDFC Bank Ltd3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,60%13,06%13,60%15,13%
Sharpe Ratio-0,04-0,270,150,02
Tracking Error4,87%3,51%4,51%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,991,091,05
Treynor Ratio-0,42-3,611,880,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,90%
TENCENT HOLDINGS LTD8,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%
Samsung Electronics Co Ltd3,80%
HDFC Bank Ltd3,00%
ICICI Bank Ltd2,60%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD2,50%
Al Rajhi Bank2,30%
MEDIATEK INC2,30%
SOUTHERN COPPER CORP2,10%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

China29,20%
Indien21,30%
Taiwan15,30%
Südkorea8,50%
Emerging Markets7,20%
Brasilien5,40%
Mexiko5,30%
Vereinigte Arabische Emirate3,30%
Indonesien2,70%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Finanzen23,70%
Informationstechnologie22,30%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Telekommunikationsdienstleister10,80%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Divers5,30%
Grundstoffe4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Immobilien2,50%
Kasse1,80%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 223KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
617,30 Mio. USD

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