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Basisdaten

WKN: A0HGWD
ISIN: IE00B0M63391
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 16,32%
3 Jahre: -21,33%
5 Jahre: 21,97%

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 14,38%
3 Jahre: -14,42%
5 Jahre: 25,73%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

47,50 $

-0,90 $ / -1,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020816,52€
20211.610,24€
20221.311,94€
20231.102,67€
20241.282,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,37%
3 M5,72%
6 M13,33%
lfd. Jahr3,95%
1 Jahr15,86%
3 Jahre-14,31%
5 Jahre26,99%
10 Jahre71,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,34%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Korea 20/35 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Korea.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Ltd27,44%
SK Hynix Inc7,08%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE3,82%
Posco2,95%
Celltrion Inc2,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,34%22,93%23,02%19,94%
Sharpe Ratio0,33-0,280,140,25
Tracking Error1,19%1,71%2,02%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,001,011,03
Treynor Ratio7,44-6,493,274,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Samsung Electronics Ltd27,44%
SK Hynix Inc7,08%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE3,82%
Posco2,95%
Celltrion Inc2,67%
KIA CORPORATION CORP2,59%
Hyundai Motor2,57%
NAVER CORP2,53%
KB Financial Group Inc2,09%
LG CHEM LTD2,07%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Südkorea99,09%
Kasse0,91%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie43,02%
Industrie / Investitionsgüter13,24%
Finanzen10,07%
Konsumgüter zyklisch9,23%
Grundstoffe7,26%
Telekommunikationsdienstleister6,53%
Gesundheit / Healthcare6,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,95%
Energie1,27%
Kasse0,91%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
310,17 Mio. USD

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