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Basisdaten

WKN: A0HGWB
ISIN: IE00B0M63953
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 30,21%
3 Jahre: -17,17%
5 Jahre: -14,88%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern in Osteuropa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEZ12,31%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK8,23%
OTP BANK6,45%
Dino Polska SA4,94%
Lpp Sa4,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

CEZ12,31%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK8,23%
OTP BANK6,45%
Dino Polska SA4,94%
Lpp Sa4,92%
PZU SA4,85%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA4,50%
GEDEON RICHTER4,47%
Santander Bank Polska Sa4,38%
KOMERCNI BANK4,35%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Polen62,82%
Tschechien19,26%
Ungarn15,24%
Kasse2,65%
Russland0,03%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Finanzen37,21%
Versorger16,67%
Energie12,85%
Konsumgüter zyklisch9,01%
Telekommunikationsdienstleister8,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,94%
Gesundheit / Healthcare4,47%
Grundstoffe3,96%
Kasse2,65%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien97,35%
Geldmarkt/Kasse2,65%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
04.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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