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Basisdaten

WKN: A0HGV9
ISIN: IE00B0M63730
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,64%
1 Jahr: 18,24%
3 Jahre: 15,78%
5 Jahre: 62,76%

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 11,44%
3 Jahre: 15,28%
5 Jahre: 50,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

61,46 $

0,42 $ / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.123,72€
20171.426,26€
20181.412,46€
20191.447,26€
20201.709,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M8,61%
6 M26,66%
lfd. Jahr2,83%
1 Jahr9,89%
3 Jahre16,70%
5 Jahre53,97%
10 Jahre94,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
227,95%

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite der Aktienmärkte in Fernost ohne Japan widerspiegelt, wie sie im MSCI AC Far East ex-Japan Index repräsentiert ist. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN10,09%
TENCENT HOLDINGS LTD7,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing6,78%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC6,19%
Samsung Electronics Ltd4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,47%16,24%14,76%14,69%
Sharpe Ratio0,860,360,660,49
Tracking Error4,10%3,34%3,01%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,981,001,01
Treynor Ratio18,175,959,747,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN10,09%
TENCENT HOLDINGS LTD7,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing6,78%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC6,19%
Samsung Electronics Ltd4,15%
Aia Group Ltd2,33%
Meituan Dianping2,26%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H1,30%
JD.COM ADR REPRESENTING INC1,27%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH1,19%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

China45,32%
Taiwan15,10%
Südkorea14,00%
Hongkong8,91%
Irland6,19%
Singapur2,74%
Thailand2,33%
Malaysia2,08%
Indonesien1,73%
Philippinen0,88%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Finanzen22,19%
Konsumgüter zyklisch21,02%
Informationstechnologie18,75%
Telekommunikationsdienstleister13,76%
Industrie / Investitionsgüter4,88%
Immobilien4,60%
Gesundheit / Healthcare3,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,52%
Grundstoffe3,03%
Versorger2,12%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien99,26%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4105KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,74%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.423,83 Mio. USD

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