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Basisdaten

WKN: A0HGV9
ISIN: IE00B0M63730
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: -27,61%
5 Jahre: -0,67%

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 3,21%
3 Jahre: -16,86%
5 Jahre: 12,30%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

49,12 $

0,57 $ / 1,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020882,24€
20211.372,09€
20221.113,83€
20231.000,53€
2024992,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,91%
3 M7,31%
6 M5,09%
lfd. Jahr3,36%
1 Jahr-1,85%
3 Jahre-21,43%
5 Jahre3,32%
10 Jahre66,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
204,92%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern und Schwellenländern im Fernen Osten, mit Ausnahme von Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing10,83%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC6,17%
Samsung Electronics Ltd5,71%
TENCENT HOLDINGS LTD5,06%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,35%17,63%17,37%15,96%
Sharpe Ratio-0,48-0,550,000,30
Tracking Error3,95%4,70%4,39%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,231,081,08
Treynor Ratio-5,69-7,87-0,074,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing10,83%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC6,17%
Samsung Electronics Ltd5,71%
TENCENT HOLDINGS LTD5,06%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,18%
Aia Group Ltd1,96%
PDD HOLDINGS ADS INC1,66%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H1,25%
SK Hynix Inc1,20%
MEDIATEK INC1,03%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

China30,60%
Taiwan24,55%
Südkorea18,07%
Hongkong6,98%
Irland6,17%
Singapur4,71%
Indonesien2,87%
Thailand2,49%
Malaysia2,07%
Philippinen0,95%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie28,26%
Finanzen24,82%
Konsumgüter zyklisch13,25%
Telekommunikationsdienstleister10,48%
Industrie / Investitionsgüter6,37%
Immobilien3,37%
Grundstoffe3,32%
Gesundheit / Healthcare2,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,78%
Energie2,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,47%
Geldmarkt/Kasse0,53%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
785,98 Mio. USD

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