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Basisdaten

WKN: A0HGV3
ISIN: IE00B0M62V02
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,55%
1 Jahr: 13,98%
3 Jahre: 25,48%
5 Jahre: 66,95%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,43%
3 Jahre: 20,68%
5 Jahre: 39,26%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

59,69 €

0,04 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,81€
20211.364,02€
20221.331,58€
20231.525,97€
20241.739,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,79%
3 M11,66%
6 M25,78%
lfd. Jahr10,55%
1 Jahr13,98%
3 Jahre25,48%
5 Jahre66,95%
10 Jahre139,61%
Entwicklung p.a.
6,78%
Wertentwicklung seit Auflage
235,89%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Total Market Growth Large Index an, der aus Unternehmen der Eurozone mit Wachstumsmerkmalen mit hoher Marktkapitalisierung besteht. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV13,30%
LVMH9,62%
SAP7,88%
LOREAL SA5,54%
Schneider Electric5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,87%19,47%18,97%16,74%
Sharpe Ratio0,980,520,640,56
Tracking Error7,52%9,00%7,60%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,220,991,01
Treynor Ratio12,238,2812,199,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

ASML HOLDING NV13,30%
LVMH9,62%
SAP7,88%
LOREAL SA5,54%
Schneider Electric5,11%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR4,82%
AIRBUS GROUP4,23%
HERMES INTERNATIONAL3,55%
Safran SA3,23%
Essilorluxottica Sa2,85%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Frankreich46,09%
Niederlande21,87%
Deutschland19,07%
Spanien5,22%
Italien2,58%
Irland2,49%
Finnland1,65%
Belgien0,45%
Kasse0,33%
Portugal0,25%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie27,01%
Konsumgüter zyklisch24,79%
Industrie / Investitionsgüter19,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Finanzen6,75%
Gesundheit / Healthcare5,86%
Grundstoffe5,51%
Telekommunikationsdienstleister0,98%
Energie0,79%
Kasse0,33%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
242,58 Mio. EUR

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