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Basisdaten

WKN: A0HGV1
ISIN: IE00B0M62X26
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: -2,65%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 10,50%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -2,45%
3 Jahre: 4,05%
5 Jahre: 8,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

217,91 €

-0,28 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,60€
20171.048,96€
20181.057,66€
20191.137,79€
20201.110,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,29%
3 M3,13%
6 M-0,90%
lfd. Jahr-0,52%
1 Jahr-2,65%
3 Jahre5,09%
5 Jahre10,50%
10 Jahre16,44%
Entwicklung p.a.
2,28%
Wertentwicklung seit Auflage
39,73%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index ab. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden inflationsgebundenen Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden und je nach der vom Indexanbieter angewandten Methode ein Mindestrating von Baa3/BBB- aufweisen. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS5,25%
ITALY (REPUBLIC OF)4,12%
FRANCE (REPUBLIC OF)4,11%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%5,39%4,93%5,43%
Sharpe Ratio-0,230,420,500,29
Tracking Error0,47%0,42%0,45%0,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,041,051,00
Treynor Ratio-1,742,182,331,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS5,25%
ITALY (REPUBLIC OF)4,12%
FRANCE (REPUBLIC OF)4,11%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,08%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten99,91%
Geldmarkt/Kasse0,09%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4105KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.432,78 Mio. EUR

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