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Basisdaten

WKN: A0HGV1
ISIN: IE00B0M62X26
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 7,46%
3 Jahre: -2,69%
5 Jahre: 3,58%

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 5,64%
3 Jahre: -4,01%
5 Jahre: 1,75%

Aktueller Preis (10. 10. 2024)

229,77 €

-0,23 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,59€
20211.064,43€
2022960,22€
2023953,44€
20241.024,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M1,64%
6 M1,57%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr7,46%
3 Jahre-2,69%
5 Jahre3,58%
10 Jahre16,02%
Entwicklung p.a.
2,07%
Wertentwicklung seit Auflage
47,34%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index ab. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden inflationsgebundenen Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden und je nach der vom Indexanbieter angewandten Methode ein Mindestrating von Baa3/BBB- aufweisen. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF)43,90%
ITALY (REPUBLIC OF)29,99%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)13,61%
SPAIN (KINGDOM OF)12,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%8,32%7,49%6,07%
Sharpe Ratio0,45-0,250,040,23
Tracking Error0,37%0,85%0,70%0,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,081,071,06
Treynor Ratio2,02-1,910,251,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2024)

FRANCE (REPUBLIC OF)43,90%
ITALY (REPUBLIC OF)29,99%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)13,61%
SPAIN (KINGDOM OF)12,42%

Länderverteilung (10. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 10. 2024)

Staatsanleihen99,92%
Geldmarkt/Kasse0,08%

Währungsverteilung (10. 10. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6233KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.516,66 Mio. EUR

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