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Basisdaten
WKN: A0HGD6
ISIN: LU0226953981
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
262,65 €
0,04 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 980,39€ |
| 2023 | 946,79€ |
| 2024 | 1.014,16€ |
| 2025 | 1.068,95€ |
| 2026 | 1.117,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,61% |
| 3 M | 1,39% |
| 6 M | 2,18% |
| lfd. Jahr | 0,79% |
| 1 Jahr | 4,51% |
| 3 Jahre | 18,00% |
| 5 Jahre | 11,64% |
| 10 Jahre | 43,82% |
| Entwicklung p.a. | 4,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 162,65% |
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Emittenten. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei ein struktureller Schwerpunkt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere (BB/B) liegt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Zf Europe Finance Bv | 2,64% |
| Telefonica Europe BV | 2,33% |
| Forvia SE | 1,85% |
| Thames Water Utilities Finance Plc | 1,85% |
| Schaeffler AG | 1,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,29% | 2,67% |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 1,16 |
| Tracking Error | 0,79% | 1,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 2,31 | 3,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| Zf Europe Finance Bv | 2,64% |
| Telefonica Europe BV | 2,33% |
| Forvia SE | 1,85% |
| Thames Water Utilities Finance Plc | 1,85% |
| Schaeffler AG | 1,82% |
| Fibercop SpA | 1,77% |
| RCI Banque SA | 1,75% |
| Crown European Holdings SACA | 1,70% |
| ESSENDI SA | 1,65% |
| Iqvia Inc | 1,60% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 21,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,50% |
| Banken | 9,90% |
| Informationstechnologie | 4,20% |
| Divers | 4,00% |
| Kasse | 3,30% |
| Versorger | 3,10% |
| Versicherungen | 2,50% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 96,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,30% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| Euro | 85,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,80% |
| Divers | 3,30% |
| US-Dollar | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 203KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20032KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Sander Bus Herr Roeland Moraal Herr Christiaan Lever Herr Daniel de Koning |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 337,42 Mio. EUR |