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Basisdaten

WKN: A0HGD6
ISIN: LU0226953981
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,76%
1 Jahr: -1,56%
3 Jahre: 4,66%
5 Jahre: 21,86%

lfd. Jahr: -4,33%
1 Jahr: -2,76%
3 Jahre: -0,03%
5 Jahre: 10,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

223,79 €

-0,52 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,97€
20171.167,75€
20181.180,63€
20191.242,66€
20201.228,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M1,80%
6 M19,29%
lfd. Jahr-2,76%
1 Jahr-1,56%
3 Jahre4,66%
5 Jahre21,86%
10 Jahre69,58%
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
123,79%

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in höher verzinsliche Unternehmensanleihen vorwiegend in europäischen Währungen mit vollständiger Absicherung von Währungsrisiken zum Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Netflix Inc2,70%
Telefonica Europe BV2,65%
Autostrade Per LItalia Spa2,23%
Crown European Holdings Sa2,21%
Solvay Finance Sa2,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,05%8,99%7,84%7,58%
Sharpe Ratio-0,020,260,550,75
Tracking Error1,58%1,14%1,43%1,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,961,001,05
Treynor Ratio-0,382,424,295,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

Netflix Inc2,70%
Telefonica Europe BV2,65%
Autostrade Per LItalia Spa2,23%
Crown European Holdings Sa2,21%
Solvay Finance Sa2,06%
Telecom Italia Spa/Milano1,98%
IHO Verwaltungs GmbH1,94%
Smurfit Kappa Acquisitions Ulc1,82%
EIRCOM FINANCE DAC1,75%
Faurecia Se1,66%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Telekommunikationsdienstleister17,90%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Grundstoffe11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Transport7,40%
Divers7,10%
Kasse5,90%
Banken3,30%
Stromversorger3,00%

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Renten94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22963KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Sander Bus
Herr Roeland Moraal
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,46 Mio. EUR

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