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Basisdaten

WKN: A0HGD6
ISIN: LU0226953981
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 5,27%
3 Jahre: 22,57%
5 Jahre: 15,29%

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: 21,91%
5 Jahre: 19,59%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

253,67 €

-0,14 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.079,70€
2022940,27€
20231.015,83€
20241.094,83€
20251.152,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,61%
3 M1,35%
6 M1,53%
lfd. Jahr1,50%
1 Jahr5,27%
3 Jahre22,57%
5 Jahre15,29%
10 Jahre36,87%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
153,67%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Emittenten. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei ein struktureller Schwerpunkt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere (BB/B) liegt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zf Europe Finance Bv2,80%
Telefonica Europe BV2,36%
Forvia SE2,28%
Renault Sa2,28%
Thames Water Utilities Finance Plc1,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,30%7,32%6,41%7,14%
Sharpe Ratio1,010,350,290,34
Tracking Error1,00%1,61%1,46%1,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,121,081,01
Treynor Ratio2,142,301,742,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Zf Europe Finance Bv2,80%
Telefonica Europe BV2,36%
Forvia SE2,28%
Renault Sa2,28%
Thames Water Utilities Finance Plc1,89%
Iqvia Inc1,84%
Crown European Holdings SACA1,71%
Vmed O2 UK Financing I PLC1,69%
Boels Topholding Bv1,48%
NOMAD FOODS BONDCO PLC1,48%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Konsumgüter zyklisch19,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,40%
Industrie / Investitionsgüter15,00%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
Grundstoffe9,00%
Banken9,00%
Divers6,80%
Informationstechnologie4,10%
Versorger3,10%
Kasse2,10%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Unternehmensanleihen97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Euro87,10%
Britisches Pfund Sterling10,80%
Divers2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20032KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10024KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Sander Bus
Herr Roeland Moraal
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
430,83 Mio. EUR

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