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Basisdaten
WKN: A0HGD5
ISIN: LU0230834854
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt
Aktueller Preis (07. 03. 2026)
89,75 €
-0,07 € / -0,07%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 962,89€ |
| 2023 | 987,90€ |
| 2024 | 1.034,10€ |
| 2025 | 1.072,68€ |
| 2026 | 1.058,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,49% |
| 3 M | -0,22% |
| 6 M | 0,19% |
| lfd. Jahr | -0,42% |
| 1 Jahr | -1,34% |
| 3 Jahre | 7,13% |
| 5 Jahre | 6,23% |
| 10 Jahre | -2,38% |
| Entwicklung p.a. | 0,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,11% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und geht aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) ein. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell generiert Prognosen über die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,46% | 2,87% |
| Sharpe Ratio | -2,12 | -0,18 |
| Tracking Error | 3,72% | 3,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,09 | -0,05 |
| Treynor Ratio | 35,56 | 10,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2026)
Länderverteilung (07. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 03. 2026)
| Divers | 98,90% |
| Kasse | 1,10% |
Assetverteilung (07. 03. 2026)
| Renten | 75,70% |
| Pfandbriefe | 23,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (07. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1353KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 225KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1944KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1697KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Fondsmanager: | Herr Olaf Penninga Herr Johan Duyvesteyn Herr Lodewijk van der Linden |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 39,34 Mio. EUR |