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Basisdaten

WKN: A0HGD3
ISIN: LU0230242504
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 7,71%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 0,83%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 4,89%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 6,10%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

106,91 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,44€
2021967,55€
2022948,47€
2023937,61€
20241.009,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M1,22%
6 M2,57%
lfd. Jahr1,37%
1 Jahr7,71%
3 Jahre4,26%
5 Jahre0,83%
10 Jahre0,23%
Entwicklung p.a.
0,36%
Wertentwicklung seit Auflage
6,91%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und geht aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) ein. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell generiert Prognosen über die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,66%2,96%2,76%2,37%
Sharpe Ratio0,550,17-0,09-0,01
Tracking Error4,31%3,62%4,43%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,000,230,050,02
Treynor Ratiok.A.2,11-5,04-2,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Divers95,30%
Kasse4,70%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Renten93,20%
Geldmarkt/Kasse4,70%
Staatsanleihen2,10%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1210KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Olaf Penninga
Herr Johan Duyvesteyn
Herr Lodewijk van der Linden
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,17 Mio. EUR

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