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Basisdaten

WKN: A0HGA0
ISIN: LU0231790832
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 23,07%
3 Jahre: 8,43%
5 Jahre: 32,63%

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 22,33%
3 Jahre: 18,08%
5 Jahre: 46,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

9,91 $

-1,06 $ / -10,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.146,89€
20181.223,16€
20191.049,23€
20201.078,93€
20211.327,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M4,44%
6 M0,05%
lfd. Jahr3,91%
1 Jahr21,42%
3 Jahre5,72%
5 Jahre24,98%
10 Jahre84,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,30%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Japan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FUJITSU LTD3,97%
TIS INC3,19%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD3,02%
Suzuki Motor Corp3,00%
East Japan Railway Co2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,06%14,58%12,56%14,13%
Sharpe Ratio1,040,090,410,46
Tracking Error4,50%4,54%4,36%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,910,930,98
Treynor Ratio15,611,525,536,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

FUJITSU LTD3,97%
TIS INC3,19%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD3,02%
Suzuki Motor Corp3,00%
East Japan Railway Co2,95%
MAKINO MILLING MACHINE CO LTD2,95%
TOPCON CORP2,87%
ENEOS HOLDINGS INC2,86%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,85%
GLP J-Reit2,82%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter31,56%
Informationstechnologie17,45%
Finanzen10,89%
Konsumgüter zyklisch10,09%
Immobilien8,10%
Gesundheit / Healthcare6,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,81%
Energie2,86%
Grundstoffe2,51%
Divers2,24%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien98,28%
Geldmarkt/Kasse1,72%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Claire Marwick
Frau Lauran Halpin
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,60 Mio. EUR

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