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Basisdaten

WKN: A0HG8K
ISIN: LU0228659784
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,01%
1 Jahr: -14,26%
3 Jahre: 0,86%
5 Jahre: -21,42%

lfd. Jahr: -4,20%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 3,67%
5 Jahre: -15,86%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

206,87 $

-0,78 $ / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019955,26€
2020779,13€
20211.320,32€
2022950,35€
2023814,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,33%
3 M-5,24%
6 M-10,43%
lfd. Jahr-6,46%
1 Jahr-11,93%
3 Jahre0,77%
5 Jahre-9,98%
10 Jahre37,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,08%

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum hauptsächlich durch die Investition in Aktien von Unternehmen aus Brasilien, Russland, Indien und China zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd9,53%
Alibaba Group Holding Ltd6,52%
Tata Consultancy Services Ltd4,03%
JD.com Inc3,90%
HDFC Bank Ltd3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,36%18,35%16,84%15,98%
Sharpe Ratio-0,63-0,20-0,040,24
Tracking Error4,97%5,03%4,69%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,880,910,92
Treynor Ratio-13,19-4,17-0,654,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

Tencent Holdings Ltd9,53%
Alibaba Group Holding Ltd6,52%
Tata Consultancy Services Ltd4,03%
JD.com Inc3,90%
HDFC Bank Ltd3,06%
ICICI Bank Ltd2,89%
China Mengniu Dairy Co Ltd2,66%
Yum China Holdings Inc2,46%
Midea Group Co Ltd2,45%
China Pacific Insurance Group Co Ltd2,43%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

China58,75%
Indien20,97%
Brasilien12,08%
Hongkong5,20%
BRIC1,57%
Singapur1,43%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch25,07%
Finanzen18,10%
Telekommunikationsdienstleister13,63%
Industrie / Investitionsgüter9,67%
Informationstechnologie7,83%
Gesundheit / Healthcare7,58%
Energie5,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,39%
Grundstoffe3,36%
Immobilien2,26%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien98,43%
Geldmarkt/Kasse1,57%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Hongkong-Dollar48,22%
Indische Rupie21,08%
Chinesischer Renminbi Yuan12,98%
US-Dollar8,30%
Brasilianischer Real7,94%
Britisches Pfund Sterling1,47%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Waj Hashmi
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
606,39 Mio. USD

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