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Basisdaten

WKN: A0HG8K
ISIN: LU0228659784
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 10,58%
3 Jahre: 23,53%
5 Jahre: 85,40%

lfd. Jahr: -7,77%
1 Jahr: 1,61%
3 Jahre: 15,60%
5 Jahre: 62,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

283,00 $

-1,41 $ / -0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.239,79€
20171.518,08€
20181.502,17€
20191.704,16€
20201.911,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M4,23%
6 M7,31%
lfd. Jahr-3,03%
1 Jahr3,46%
3 Jahre26,41%
5 Jahre75,60%
10 Jahre59,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,71%

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum hauptsächlich durch die Investition in Aktien von Unternehmen aus Brasilien, Russland, Indien und China zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.10,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,90%
JD.com5,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.4,70%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,58%17,42%16,15%16,31%
Sharpe Ratio0,390,530,750,33
Tracking Error3,92%3,54%3,53%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,970,960,95
Treynor Ratio9,599,5412,565,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Tencent Holdings Ltd.10,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,90%
JD.com5,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.4,70%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3,70%
CNOOC Limited3,20%
Midea Group Co Ltd3,00%
Tata Consultancy Services2,90%
Itau Unibanco Holdings2,50%
NASPERS2,50%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

China66,56%
Brasilien11,94%
Indien9,24%
Russland9,02%
Südafrika2,47%
Argentinien0,77%
BRIC0,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch36,86%
Telekommunikationsdienstleister15,92%
Finanzen15,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,26%
Energie6,71%
Industrie / Investitionsgüter5,15%
Informationstechnologie4,02%
Grundstoffe3,69%
Immobilien1,42%
Versorger1,19%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Hongkong-Dollar40,29%
US-Dollar34,88%
Indische Rupie9,24%
Brasilianischer Real6,93%
Chinesischer Renminbi Yuan5,09%
Südafrikanischer Rand2,47%
Britisches Pfund Sterling1,10%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Waj Hashmi
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.024,52 Mio. USD

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