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Basisdaten

WKN: A0HG3K
ISIN: LU0218171717
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 23,59%
3 Jahre: 46,16%
5 Jahre: 90,12%

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 22,18%
3 Jahre: 42,78%
5 Jahre: 75,15%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

491,91 €

-0,09 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.102,84€
20221.308,60€
20231.277,15€
20241.547,57€
20251.912,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,79%
3 M0,31%
6 M16,38%
lfd. Jahr1,37%
1 Jahr23,59%
3 Jahre46,16%
5 Jahre90,12%
10 Jahre226,50%
Entwicklung p.a.
12,95%
Wertentwicklung seit Auflage
663,60%

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft8,60%
Apple8,00%
Nvidia7,20%
Amazon.com4,80%
Meta Platforms3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,39%14,78%16,59%15,57%
Sharpe Ratio2,280,730,850,81
Tracking Error3,94%4,74%4,90%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,991,02
Treynor Ratio27,6311,0514,2912,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

Microsoft8,60%
Apple8,00%
Nvidia7,20%
Amazon.com4,80%
Meta Platforms3,60%
Wells Fargo2,90%
Alphabet2,80%
Broadcom2,80%
Baker Hughes2,70%
Mastercard2,60%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Hardware23,00%
Medien / Photographie11,10%
Software / -dienstleistungen10,50%
Industrie / Investitionsgüter10,20%
Divers10,00%
Pharmazeutik8,30%
Banken7,50%
Einzelhandel5,40%
Grundstoffe4,60%
Versicherungen4,30%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4707KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Scott Davis
Frau Raina Shilpee
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.840,31 Mio. EUR

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