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Basisdaten

WKN: A0HF4N
ISIN: DE000A0HF4N6
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 2,77%
3 Jahre: 4,76%
5 Jahre: 11,66%

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: 6,43%
5 Jahre: 2,62%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

83,34 €

0,35 € / 0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.010,00€
20201.060,53€
20211.277,03€
20221.081,06€
20231.111,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,55%
3 M-0,30%
6 M2,75%
lfd. Jahr7,16%
1 Jahr2,77%
3 Jahre4,76%
5 Jahre11,66%
10 Jahre62,10%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
73,45%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die fundamentalanalytisch geprägte Anlagepolitik ist auf Erfolg versprechende Unternehmen ausgerichtet, ohne dass bei der Auswahl eine Indexgewichtung, eine Branchenzugehörigkeit oder ein Herkunftsland eine maßgebende Rolle spielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,44%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,08%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.2,88%
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 1002,76%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,12%13,77%12,94%11,49%
Sharpe Ratio-0,130,200,200,46
Tracking Error6,32%5,72%5,20%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,381,241,29
Treynor Ratio-1,252,032,064,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,203,44%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,08%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.2,88%
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 1002,76%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,73%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,22,65%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.2,63%
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,012,63%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,59%
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 12,58%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Deutschland32,43%
USA20,08%
Schweiz13,96%
Frankreich7,08%
Kasse6,93%
Dänemark6,01%
Europa3,63%
Kanada3,25%
Südkorea2,76%
Japan2,04%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Gesundheit / Healthcare24,44%
Informationstechnologie18,83%
Finanzen10,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Grundstoffe8,38%
Industrie / Investitionsgüter7,85%
Kasse6,93%
Telekommunikationsdienstleister5,02%
Konsumgüter zyklisch4,51%
Versorger4,25%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien90,51%
Geldmarkt/Kasse6,93%
Genussscheine2,18%
gemischt0,38%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 755KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 764KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 725KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,19 Mio. EUR

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