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Basisdaten

WKN: A0HF4N
ISIN: DE000A0HF4N6
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,91%
1 Jahr: -4,04%
3 Jahre: 12,48%
5 Jahre: 32,09%

lfd. Jahr: -7,73%
1 Jahr: -7,98%
3 Jahre: 1,12%
5 Jahre: 11,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

71,44 €

-0,36 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,10€
20151.207,20€
20161.240,39€
20171.413,15€
20181.362,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M-4,36%
6 M-1,60%
lfd. Jahr-3,91%
1 Jahr-4,04%
3 Jahre12,48%
5 Jahre32,09%
10 Jahre68,65%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
48,69%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die fundamentalanalytisch geprägte Anlagepolitik ist auf Erfolg versprechende Unternehmen ausgerichtet, ohne dass bei der Auswahl eine Indexgewichtung, eine Branchenzugehörigkeit oder ein Herkunftsland eine maßgebende Rolle spielen. Derivate können zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,41%8,83%9,83%14,24%
Sharpe Ratio0,200,780,710,31
Tracking Error3,10%3,97%4,29%8,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,201,271,37
Treynor Ratio1,085,785,483,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Deutschland36,61%
Kasse12,03%
USA11,56%
Schweiz9,87%
Europa9,80%
Frankreich5,22%
Großbritannien4,23%
Japan4,22%
Irland2,32%
Niederlande2,27%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Gesundheit / Healthcare21,17%
Konsumgüter zyklisch13,53%
Kasse12,03%
Industrie / Investitionsgüter9,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,77%
Grundstoffe8,48%
Divers8,27%
Finanzen6,70%
Informationstechnologie4,87%
Telekommunikationsdienstleister4,33%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien79,53%
Geldmarkt/Kasse12,03%
Kredite6,74%
Genussscheine1,71%
Optionsscheine/Futures0,34%
gemischt-0,35%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 506KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 803KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,05 Mio. EUR