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Basisdaten

WKN: A0HF4N
ISIN: DE000A0HF4N6
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,68%
1 Jahr: 18,67%
3 Jahre: 2,98%
5 Jahre: 24,21%

lfd. Jahr: 4,06%
1 Jahr: 10,48%
3 Jahre: 0,80%
5 Jahre: 13,76%

Aktueller Preis (04. 10. 2024)

94,31 €

0,11 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.040,41€
20211.213,46€
20221.043,99€
20231.053,00€
20241.249,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M0,79%
6 M2,52%
lfd. Jahr5,68%
1 Jahr18,67%
3 Jahre2,98%
5 Jahre24,21%
10 Jahre65,49%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
96,29%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die fundamentalanalytisch geprägte Anlagepolitik ist auf Erfolg versprechende Unternehmen ausgerichtet, ohne dass bei der Auswahl eine Indexgewichtung, eine Branchenzugehörigkeit oder ein Herkunftsland eine maßgebende Rolle spielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S3,79%
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,0012,98%
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,182,91%
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 1002,77%
Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,51%13,76%13,14%11,88%
Sharpe Ratio0,90-0,100,330,44
Tracking Error5,75%6,21%5,44%5,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,371,201,28
Treynor Ratio9,08-1,043,564,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 10. 2024)

Novo Nordisk A/S3,79%
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,0012,98%
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,182,91%
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 1002,77%
Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.2,73%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,71%
Givaudan SA Namens-Aktien SF 102,69%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.2,65%
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,012,62%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,61%

Länderverteilung (04. 10. 2024)

USA24,84%
Deutschland20,76%
Schweiz15,23%
Frankreich9,10%
Europa8,25%
Kanada6,77%
Dänemark5,61%
Japan4,27%
Südkorea2,77%
Niederlande2,40%

Branchenverteilung (04. 10. 2024)

Informationstechnologie20,04%
Gesundheit / Healthcare19,24%
Finanzen13,31%
Grundstoffe12,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,01%
Industrie / Investitionsgüter7,89%
Konsumgüter zyklisch6,67%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Energie2,73%
Divers2,21%

Assetverteilung (04. 10. 2024)

Aktien96,93%
Genussscheine2,65%
Geldmarkt/Kasse0,22%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (04. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 731KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,29 Mio. EUR

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