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Basisdaten
WKN: A0HF4A
ISIN: LU0231205187
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
66,35 €
-0,36 € / -0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.222,74€ |
| 2023 | 1.142,56€ |
| 2024 | 1.499,45€ |
| 2025 | 1.654,07€ |
| 2026 | 1.411,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,56% |
| 3 M | -7,69% |
| 6 M | -5,71% |
| lfd. Jahr | -4,60% |
| 1 Jahr | -14,68% |
| 3 Jahre | 23,51% |
| 5 Jahre | 42,57% |
| 10 Jahre | 119,12% |
| Entwicklung p.a. | 9,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 563,50% |
Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Indien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, deren Bewertung angesichts ihrer Wachstumsaussichten seiner Ansicht nach attraktiv sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen können.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HDFC Bank Ltd. | 9,63% |
| ICICI Bank Ltd. | 5,62% |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 5,37% |
| Reliance Industries Ltd | 4,87% |
| ETERNAL LTD | 4,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,89% | 12,12% |
| Sharpe Ratio | -1,63 | 0,26 |
| Tracking Error | 5,60% | 3,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,89 |
| Treynor Ratio | -24,93 | 3,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| HDFC Bank Ltd. | 9,63% |
| ICICI Bank Ltd. | 5,62% |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 5,37% |
| Reliance Industries Ltd | 4,87% |
| ETERNAL LTD | 4,84% |
| Axis Bank Ltd | 3,38% |
| OBEROI REALTY LTD | 2,83% |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 2,63% |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 2,59% |
| INDIAN HOTELS CO LTD/THE | 2,57% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Indien | 97,74% |
| USA | 2,26% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Banken | 21,10% |
| Automobile / -zulieferer | 10,74% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 9,90% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 6,97% |
| Software / -dienstleistungen | 6,72% |
| Pharmazeutik | 6,09% |
| Finanzdienstleistungen | 6,00% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 5,99% |
| Immobilien | 4,97% |
| Energie | 4,87% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,68% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,68% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 174KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,75% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Sukumar Rajah Herr Murali Yerram Herr Arya Sen |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.777,97 Mio. EUR |