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Basisdaten

WKN: A0HF36
ISIN: LU0231203729
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 14,63%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 20,35%

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 12,36%
3 Jahre: 22,29%
5 Jahre: 25,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2020)

42,25 $

-0,22 $ / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016830,51€
2017930,39€
20181.280,68€
20191.029,08€
20201.181,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,55%
3 M9,06%
6 M6,00%
lfd. Jahr4,85%
1 Jahr16,89%
3 Jahre20,99%
5 Jahre24,87%
10 Jahre123,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
330,69%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von indischen Unternehmen. Darüber hinaus kann in festverzinslichen Wertpapieren vorgenannter Unternehmen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kotak Mahindra Bank7,25%
HDFC Bank Ltd.6,99%
ICICI Bank Ltd.5,84%
BHARTI AIRTEL LTD5,19%
Infosys Ltd5,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,70%15,99%17,91%19,03%
Sharpe Ratio0,630,370,320,43
Tracking Error4,39%3,48%3,50%3,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,011,00
Treynor Ratio9,575,745,708,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2020)

Kotak Mahindra Bank7,25%
HDFC Bank Ltd.6,99%
ICICI Bank Ltd.5,84%
BHARTI AIRTEL LTD5,19%
Infosys Ltd5,16%
Axis Bank Ltd5,13%
Housing Development Finance Corporation Ltd.4,65%
Tata Motors Ltd.4,49%
Reliance Industries Ltd4,26%
Ultratech Cement Ltd3,91%

Länderverteilung (16. 01. 2020)

Indien100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2020)

Banken29,86%
Grundstoffe11,56%
Software / -dienstleistungen9,08%
Automobile / -zulieferer7,55%
Haushalt / Körperpflege5,76%
Industrie / Investitionsgüter5,53%
Telekommunikationsdienstleister5,19%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,71%
Energie4,26%
Konsumgüter3,51%

Assetverteilung (16. 01. 2020)

Aktien100,37%
Geldmarkt/Kasse-0,37%

Währungsverteilung (16. 01. 2020)

Indische Rupie99,44%
US-Dollar0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Stephen Dover
Herr Sukumar Rajah
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.697,69 Mio. USD

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