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Basisdaten

WKN: A0H1HX
ISIN: LU0241337616
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 23,62%
3 Jahre: 21,85%
5 Jahre: 88,11%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 9,22%
5 Jahre: 38,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

551,72 €

-0,14 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.174,05€
20171.565,43€
20181.474,74€
20191.518,29€
20201.879,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,73%
3 M16,06%
6 M36,72%
lfd. Jahr12,17%
1 Jahr23,62%
3 Jahre21,85%
5 Jahre88,11%
10 Jahre318,03%
Entwicklung p.a.
12,34%
Wertentwicklung seit Auflage
451,72%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichen hohen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Titeln, die über ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial verfügen. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Die Emittenten sind im wesentlichen mittlere und kleinere Gesellschaften (sog. Mid-, Small- und Micro-Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allgeier SE Namens-Aktien o.N.k.A.
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.Nk.A.
Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38k.A.
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,67%19,29%16,67%13,69%
Sharpe Ratio0,750,310,821,12
Tracking Error4,78%4,63%4,80%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,010,990,88
Treynor Ratio20,725,8813,8017,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

Allgeier SE Namens-Aktien o.N.k.A.
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.Nk.A.
Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38k.A.
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.k.A.

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Deutschland35,09%
Europa34,66%
Luxemburg8,95%
Großbritannien8,23%
Griechenland6,83%
Italien6,24%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Divers91,21%
Kasse8,79%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien91,21%
Geldmarkt/Kasse8,79%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1357KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 731KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,42%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: PEH Wertpapier AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,60 Mio. EUR

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