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Basisdaten

WKN: A0H1HX
ISIN: LU0241337616
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 6,68%
5 Jahre: 50,24%

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: -1,96%
5 Jahre: 27,18%

Aktueller Preis (01. 12. 2023)

627,09 €

-0,28 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.141,95€
20201.411,88€
20211.851,61€
20221.450,86€
20231.506,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,54%
3 M-0,94%
6 M1,19%
lfd. Jahr4,38%
1 Jahr3,81%
3 Jahre6,68%
5 Jahre50,24%
10 Jahre178,61%
Entwicklung p.a.
10,87%
Wertentwicklung seit Auflage
527,09%

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Wachstums- und Nebenwerteaktien, wobei der Fokus stark auf der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) liegt. Bei der Investitionsentscheidung steht das Thema Growth Value im Vordergrund. Dies bedeutet, dass das entsprechende Wachstumsunternehmen auch aus dem Blickwinkel eines Value Investors über ein attraktives Bewertungsprofil verfügt. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Entersoft SA Namens-Aktien EO -,054,29%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.4,27%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)3,51%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 13,02%
Proeduca Altus S.A. Acciones Port. EO -,022,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,43%14,54%17,74%14,65%
Sharpe Ratio-0,250,200,370,70
Tracking Error5,54%7,85%6,79%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,740,870,88
Treynor Ratio-3,423,957,6511,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2023)

Entersoft SA Namens-Aktien EO -,054,29%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.4,27%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)3,51%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 13,02%
Proeduca Altus S.A. Acciones Port. EO -,022,66%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.2,31%
Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 32,11%
Frankreich EO-OAT 2018(24)2,07%
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 01,99%

Länderverteilung (01. 12. 2023)

Deutschland34,03%
Kasse15,00%
Griechenland7,84%
Frankreich6,44%
Großbritannien6,42%
Spanien3,71%
Niederlande3,54%
Italien2,94%
Schweiz2,79%
Belgien2,53%

Branchenverteilung (01. 12. 2023)

Software21,69%
Kasse15,00%
gewerbliche Dienstleistungen12,41%
Industrie / Investitionsgüter12,28%
Gesundheit / Healthcare10,94%
Halbleiter6,46%
Divers5,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,80%
Medien / Photographie3,10%
Grundstoffe2,44%

Assetverteilung (01. 12. 2023)

Aktien79,55%
Geldmarkt/Kasse15,00%
Renten5,58%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (01. 12. 2023)

Euro69,56%
Kasse15,00%
Britisches Pfund Sterling7,53%
Schweizer Franken2,79%
Polnischer Zloty1,86%
Dänische Krone1,24%
Schwedische Krone0,81%
Ungarische Forint0,80%
US-Dollar0,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 638KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2514KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,14 Mio. EUR

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