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Basisdaten

WKN: A0H0VU
ISIN: LU0239941353
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,43%
1 Jahr: 14,66%
3 Jahre: 12,42%
5 Jahre: 30,37%

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 11,29%
3 Jahre: 24,15%
5 Jahre: 43,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 04. 2017)

95,33 €

1,18 € / 1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.090,57€
20141.163,72€
20151.295,18€
20161.140,94€
20171.308,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,05%
3 M3,33%
6 M10,03%
lfd. Jahr7,43%
1 Jahr14,66%
3 Jahre12,42%
5 Jahre30,37%
10 Jahre-14,45%
Entwicklung p.a.
-0,42%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,67%

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktienwerte und aktienähnliche Wertpapiere sowie in Investmentfondsanteile (z.B. ETFs). Wenn der Investmentmanager es auf Grund der Marktlage für notwendig hält, kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions A19,87%
ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI11,19%
db Advi. Multibrands - PIMCO Euro Coupon Bond Fund LC8,62%
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A8,42%
PIMCO Short-Term High Yield Corpor. Bd Idx Source UCITS ETF8,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,97%10,15%8,99%12,75%
Sharpe Ratio1,670,330,53-0,21
Tracking Error6,14%5,00%4,04%6,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,320,930,971,01
Treynor Ratio11,373,614,90-2,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2017)

SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions A19,87%
ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI11,19%
db Advi. Multibrands - PIMCO Euro Coupon Bond Fund LC8,62%
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A8,42%
PIMCO Short-Term High Yield Corpor. Bd Idx Source UCITS ETF8,31%
MainFirst Germany Fund A8,25%
K+S Aktiengesellschaft7,59%
Earth Exploration Fund UI (EUR R)4,50%
Peacock European Best Value Fonds AMI I (a)4,38%
Standard Chartered3,55%

Länderverteilung (28. 04. 2017)

Kasse5,69%
Deutschland30,25%
Griechenland3,34%
Luxemburg28,11%
Schweiz2,80%
Irland16,94%
Großbritannien12,85%
Norwegen0,02%

Branchenverteilung (28. 04. 2017)

Finanzen73,53%
Grundstoffe7,59%
Kasse5,69%
Versicherungen3,55%
Pharmazeutik2,80%
Wasserversorger1,96%
Handel1,81%
gewerbliche Dienstleistungen1,38%
Öl / Gas0,90%
Elektronik / Elektrik0,79%

Assetverteilung (28. 04. 2017)

Investmentfonds73,53%
Aktien20,78%
Geldmarkt/Kasse5,69%

Währungsverteilung (28. 04. 2017)

Euro95,54%
Britisches Pfund Sterling4,43%
Norwegische Krone0,02%
US-Dollar0,02%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 338KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1290KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 698KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,90 Mio. EUR

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