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Basisdaten

WKN: A0H0V9
ISIN: LU0238205446
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,96%
1 Jahr: -1,44%
3 Jahre: 8,00%
5 Jahre: 21,61%

lfd. Jahr: -2,84%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: 7,42%
5 Jahre: 15,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

11,79 $

-0,17 $ / -1,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,74€
20171.123,11€
20181.117,83€
20191.230,86€
20201.214,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M16,66%
6 M-4,98%
lfd. Jahr-3,41%
1 Jahr-1,18%
3 Jahre9,21%
5 Jahre18,79%
10 Jahre76,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
134,40%

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EMIRATE ABU 3.875% 4/50 REGS2,21%
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS2,16%
QATAR GOVT 4.4% 04/16/50 RGS2,01%
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS1,98%
SAUDI ARAB 4.5% 04/22/60 REGS1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,04%14,36%12,29%10,94%
Sharpe Ratio-0,050,190,320,50
Tracking Error7,79%4,66%3,81%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,421,361,23
Treynor Ratio-0,761,942,874,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

EMIRATE ABU 3.875% 4/50 REGS2,21%
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS2,16%
QATAR GOVT 4.4% 04/16/50 RGS2,01%
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS1,98%
SAUDI ARAB 4.5% 04/22/60 REGS1,80%
UKRAINE GOVT 8.994% 2/1/24 RGS1,71%
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/271,67%
PETROBRAS GLO 6.75% 06/03/20501,60%
FED RP ETHIOPIA 6.625 12/24RGS1,44%
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS1,37%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Emerging Markets99,62%
Kasse0,38%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Divers78,88%
Banken5,77%
Immobilien5,75%
Energie2,13%
Industrie / Investitionsgüter1,99%
Versorger1,39%
Finanzen1,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,35%
Konsumgüter zyklisch1,00%
Kasse0,38%

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Renten70,73%
gemischt16,63%
Emerging Markets Anleihenn12,66%
Geldmarkt/Kasse0,38%
Staatsanleihenn0,11%
Optionsscheine/Futures-0,51%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

US-Dollar94,52%
Euro3,53%
Divers0,72%
Urkainische Griwna0,51%
Ägyptisches Pfund0,40%
Ghanaischer Cedi0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11443KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.223,00 Mio. EUR

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