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Basisdaten

WKN: A0H0V4
ISIN: LU0238202427
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,35%
1 Jahr: 3,20%
3 Jahre: 38,25%
5 Jahre: 47,21%

lfd. Jahr: 10,80%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: 45,11%
5 Jahre: 59,31%

Aktueller Preis (04. 07. 2025)

26,13 €

-0,68 € / -2,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.267,94€
20221.059,42€
20231.287,00€
20241.419,28€
20251.464,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,75%
3 M9,70%
6 M8,24%
lfd. Jahr7,35%
1 Jahr3,20%
3 Jahre38,25%
5 Jahre47,21%
10 Jahre68,04%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
161,30%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Ländern, die Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) und in Euro notiert sind. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE6,90%
SIEMENS AG4,40%
ALLIANZ SE4,30%
ENEL SPA4,20%
L'OREAL SA4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,56%16,42%16,66%15,34%
Sharpe Ratio0,150,530,420,32
Tracking Error3,60%4,82%4,74%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,191,090,98
Treynor Ratio1,537,266,484,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2025)

SAP SE6,90%
SIEMENS AG4,40%
ALLIANZ SE4,30%
ENEL SPA4,20%
L'OREAL SA4,00%
HERMES INTL SCA3,90%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA3,70%
COMMERZBANK AG3,70%
SCHNEIDER ELEC SA3,70%
BIOMERIEUX3,60%

Länderverteilung (04. 07. 2025)

Deutschland32,40%
Frankreich29,90%
Großbritannien8,00%
Spanien6,70%
Italien5,80%
Schweiz4,60%
Euroland3,40%
Niederlande2,50%
Finnland2,40%
Irland2,40%

Branchenverteilung (04. 07. 2025)

Finanzen23,90%
Industrie / Investitionsgüter21,80%
Informationstechnologie14,50%
Gesundheit / Healthcare11,70%
Konsumgüter9,10%
Grundstoffe6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Versorger4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Divers0,40%

Assetverteilung (04. 07. 2025)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (04. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Vincent Durel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
425,00 Mio. EUR

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