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Basisdaten

WKN: A0H0V4
ISIN: LU0238202427
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 3,75%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 39,54%

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 45,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

16,34 €

0,24 € / 1,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.111,11€
20151.345,48€
20161.146,18€
20171.328,37€
20181.384,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M3,88%
6 M-0,49%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr3,75%
3 Jahre3,88%
5 Jahre39,54%
10 Jahre67,83%
Entwicklung p.a.
3,84%
Wertentwicklung seit Auflage
63,40%

Das Fondsmanagement strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Hierzu wird vorwiegend in Aktien europäischer Unternehmen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA4,40%
Royal Dutch Shell PLC4,40%
BP Plc3,30%
SAP SE3,20%
Linde AG2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,71%11,93%11,18%14,67%
Sharpe Ratio0,410,120,670,26
Tracking Error2,58%2,62%2,41%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,031,021,04
Treynor Ratio3,351,447,403,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

Nestle SA4,40%
Royal Dutch Shell PLC4,40%
BP Plc3,30%
SAP SE3,20%
Linde AG2,90%
Bayer AG2,60%
British American Tobacco Plc2,60%
Essilor International2,60%
Iliad SA2,60%
Novo-Nordisk2,60%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

Spanien4,50%
Irland3,70%
Niederlande3,20%
Großbritannien29,30%
Dänemark2,60%
Europa2,40%
Norwegen2,10%
Kasse2,00%
Frankreich19,20%
Deutschland16,10%

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Energie9,20%
Grundstoffe9,00%
Informationstechnologie6,20%
Gesundheit / Healthcare20,00%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Kasse2,00%
Finanzen13,50%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Konsumgüter12,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,10%

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Victoire de Trogoff
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
248,00 Mio. EUR