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Basisdaten

WKN: A0H0T2
ISIN: LU0239369506
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,76%
1 Jahr: 8,05%
3 Jahre: 16,23%
5 Jahre: 40,16%

lfd. Jahr: 3,27%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 21,46%
5 Jahre: 46,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

134,85 €

-0,08 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.080,18€
20141.201,86€
20151.258,66€
20161.285,86€
20171.393,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M-1,56%
6 M0,13%
lfd. Jahr3,76%
1 Jahr8,05%
3 Jahre16,23%
5 Jahre40,16%
10 Jahre28,80%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
37,30%

Der Fonds zielt darauf ab, bis zum 31.12.2045 Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu soll sein Vermögen zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Vermögenswerte investiert werden (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes bezogene Anlageprodukte sowie Emerging-Markets-Werte). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil relativ schwankungsarmer Vermögenswerte (auf den Renten,- Geld- und Immobilienmarkt bezogene Anlageprodukte) erhöht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BILHETES DO TESOURO ZERO 20.07.201810,10%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.03.201810,09%
BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.20178,64%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.20178,64%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.20178,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,91%9,61%8,41%12,52%
Sharpe Ratio1,110,530,850,13
Tracking Error1,51%2,48%2,54%2,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,920,910,95
Treynor Ratio5,615,587,861,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

BILHETES DO TESOURO ZERO 20.07.201810,10%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 09.03.201810,09%
BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.20178,64%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.20178,64%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.20178,64%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Welt90,00%
Kasse10,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Renten78,10%
Investmentfonds12,90%
Geldmarkt/Kasse10,00%
Optionsscheine/Futures-0,10%
gemischt-0,90%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Divers90,00%
Kasse10,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 607KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 733KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 223KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) Welt
Fondsmanager: Herr Andreas de Maria Campos
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,49 Mio. EUR

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