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Basisdaten

WKN: A0H0G1
ISIN: LU0234759529
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,26%
1 Jahr: 19,52%
3 Jahre: 15,65%
5 Jahre: 64,70%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

32,88 €

0,43 € / 1,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,22€
20211.391,91€
20221.534,29€
20231.369,51€
20241.636,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,07%
3 M10,78%
6 M19,13%
lfd. Jahr10,26%
1 Jahr19,52%
3 Jahre15,65%
5 Jahre64,70%
10 Jahre183,53%
Entwicklung p.a.
7,10%
Wertentwicklung seit Auflage
230,59%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen von Unternehmen beliebiger Märkte. Zur Aufnahme in das für eine Anlage in Frage kommende Universum werden die Unternehmen nach bestimmten Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Zu den ethischen Kriterien gehören der Ausschluss von Tabak, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomtechnik und Pornografie. Darüber hinaus verlangt der Fonds von den Unternehmen die Einhaltung von Branchenstandards bezüglich ihres sozialen und ökologischen Fußabdrucks.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,00%
Mastercard Inc4,70%
NVIDIA CORP4,60%
Linde PLC4,10%
ALPHABET INC3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%16,44%16,55%14,46%
Sharpe Ratio0,750,320,610,73
Tracking Error3,40%4,64%4,44%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,231,101,08
Treynor Ratio8,114,319,159,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

APPLE INC6,00%
Mastercard Inc4,70%
NVIDIA CORP4,60%
Linde PLC4,10%
ALPHABET INC3,90%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3,20%
ACCENTURE PLC2,90%
Xylem Inc/NY2,80%
ASML HOLDING NV2,70%
WASTE CONNECTIONS INC2,60%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA72,70%
Japan5,90%
Großbritannien4,80%
Niederlande3,90%
Dänemark3,00%
Irland2,90%
Deutschland2,50%
Taiwan2,00%
Welt1,60%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie31,70%
Gesundheit / Healthcare17,90%
Industrie / Investitionsgüter16,30%
Finanzen11,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Grundstoffe5,50%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Divers2,90%
Immobilien1,80%
Kasse0,70%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3687KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24502KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jamie Jenkins
Herr Nick Henderson
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
723,30 Mio. EUR

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