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Basisdaten

WKN: A0H0G1
ISIN: LU0234759529
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,83%
1 Jahr: 28,67%
3 Jahre: 54,10%
5 Jahre: 100,76%

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 28,35%
3 Jahre: 34,37%
5 Jahre: 67,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2021)

30,07 €

0,80 € / 2,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.179,83€
20181.300,60€
20191.420,46€
20201.556,78€
20211.983,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,48%
3 M8,05%
6 M14,47%
lfd. Jahr12,83%
1 Jahr28,67%
3 Jahre54,10%
5 Jahre100,76%
10 Jahre247,52%
Entwicklung p.a.
7,84%
Wertentwicklung seit Auflage
202,34%

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Dazu investiert er in Unternehmen, die nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Ausgeschlossen sind beispielsweise Tabakwaren, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomkraft und Pornografie. Die Unternehmen müssen außerdem soziale und ökologische Branchenstandards unter anderem zu folgenden Themen erfüllen: Arbeitsrechte, Menschenrechte, Umweltfolgen, Wasser- und Abfallmanagement sowie Artenvielfalt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,60%
APPLE INC4,80%
Linde PLC3,70%
Mastercard Inc3,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,40%16,54%13,69%12,51%
Sharpe Ratio2,260,911,031,00
Tracking Error3,96%3,76%3,42%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,021,030,99
Treynor Ratio24,9214,7513,6612,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2021)

Microsoft Corp5,60%
APPLE INC4,80%
Linde PLC3,70%
Mastercard Inc3,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,10%
Thermo Fisher Scientific Inc3,10%
ACCENTURE PLC3,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,50%
Paypal Holdings Inc2,40%
Roper Technologies Inc2,40%

Länderverteilung (22. 06. 2021)

USA62,20%
Japan10,40%
Welt6,50%
Großbritannien5,50%
Irland3,50%
Deutschland3,40%
Taiwan3,10%
Frankreich2,50%
Indien2,10%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (22. 06. 2021)

Informationstechnologie29,20%
Gesundheit / Healthcare17,80%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Finanzen13,80%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter7,90%
Immobilien3,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%
Telekommunikationsdienstleister1,50%
Kasse0,80%

Assetverteilung (22. 06. 2021)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (22. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1648KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2680KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 550KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jamie Jenkins
Herr Nick Henderson
Fondsgesellschaft:BMO Asset Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.350,00 Mio. EUR

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