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Basisdaten
WKN: A0H0G1
ISIN: LU0234759529
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 07. 2026)
36,25 €
0,42 € / 1,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,10€ |
| 2023 | 919,17€ |
| 2024 | 1.126,71€ |
| 2025 | 1.078,59€ |
| 2026 | 1.186,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,26% |
| 3 M | 10,35% |
| 6 M | 4,08% |
| lfd. Jahr | 6,96% |
| 1 Jahr | 10,02% |
| 3 Jahre | 29,10% |
| 5 Jahre | 17,58% |
| 10 Jahre | 139,47% |
| Entwicklung p.a. | 6,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 264,48% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen von Unternehmen beliebiger Märkte. Zur Aufnahme in das für eine Anlage in Frage kommende Universum werden die Unternehmen nach bestimmten Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Zu den ethischen Kriterien gehören der Ausschluss von Tabak, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomtechnik und Pornografie. Darüber hinaus verlangt der Fonds von den Unternehmen die Einhaltung von Branchenstandards bezüglich ihres sozialen und ökologischen Fußabdrucks.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 8,50% |
| Microsoft Corp | 5,70% |
| APPLE INC | 4,70% |
| ALPHABET INC | 4,60% |
| Broadcom Inc | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,39% | 13,07% |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,40 |
| Tracking Error | 5,59% | 4,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 9,86 | 4,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2026)
| NVIDIA CORP | 8,50% |
| Microsoft Corp | 5,70% |
| APPLE INC | 4,70% |
| ALPHABET INC | 4,60% |
| Broadcom Inc | 3,70% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,20% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,20% |
| Applied Materials Inc | 2,90% |
| Mastercard Inc | 2,90% |
| Linde PLC | 2,80% |
Länderverteilung (09. 07. 2026)
| USA | 70,90% |
| Japan | 7,00% |
| Großbritannien | 6,00% |
| Frankreich | 3,30% |
| Taiwan | 3,20% |
| Niederlande | 2,70% |
| Welt | 2,20% |
| Hongkong | 1,90% |
| Kasse | 1,50% |
| Irland | 1,30% |
Branchenverteilung (09. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 40,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,40% |
| Finanzen | 13,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,60% |
| Grundstoffe | 4,30% |
| Versorger | 2,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,00% |
| Kasse | 1,50% |
Assetverteilung (09. 07. 2026)
| Aktien | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (09. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2878KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 302KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2573KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 393KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,79% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jamie Jenkins Herr Nick Henderson |
| Fondsgesellschaft: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.10.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 335,10 Mio. EUR |