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Basisdaten

WKN: A0H08H
ISIN: DE000A0H08H3
Aktienfonds Konsum, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,35%
1 Jahr: -11,45%
3 Jahre: 9,85%
5 Jahre: 25,71%

lfd. Jahr: -11,39%
1 Jahr: -5,30%
3 Jahre: 4,92%
5 Jahre: 11,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

68,76 €

-0,49 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.133,56€
20171.193,24€
20181.198,10€
20191.486,26€
20201.302,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M0,49%
6 M20,24%
lfd. Jahr-10,35%
1 Jahr-11,45%
3 Jahre9,85%
5 Jahre25,71%
10 Jahre145,01%
Entwicklung p.a.
7,99%
Wertentwicklung seit Auflage
305,59%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Food & Beverage (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Lebensmittel und Getränkesektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA30,63%
DIAGEO PLC13,42%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV9,72%
Danone Sa8,44%
PERNOD RICARD SA6,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,67%12,99%12,50%12,08%
Sharpe Ratio-0,970,240,430,77
Tracking Error10,71%7,98%7,35%6,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,730,780,83
Treynor Ratio-23,334,316,9211,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Nestle SA30,63%
DIAGEO PLC13,42%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV9,72%
Danone Sa8,44%
PERNOD RICARD SA6,90%
Heineken NV4,36%
Kerry Group Plc4,01%
CARLSBERG AS CL B2,85%
Associated British Foods Plc1,95%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL1,88%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Schweiz33,78%
Großbritannien18,38%
Frankreich16,04%
Belgien9,72%
Niederlande5,88%
Norwegen4,48%
Irland4,47%
Dänemark3,72%
Europa1,29%
Kasse1,25%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak98,75%
Kasse1,25%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Aktien98,75%
Geldmarkt/Kasse1,25%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3544KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1152KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 552KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,46%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
271,45 Mio. EUR

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