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Basisdaten
WKN: A0H08D
ISIN: DE000A0H08D2
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
6.568 ¥
-1 ¥ / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.027,91€ |
| 2023 | 1.201,52€ |
| 2024 | 1.307,81€ |
| 2025 | 1.556,58€ |
| 2026 | 2.529,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,23% |
| 3 M | 11,36% |
| 6 M | 23,70% |
| lfd. Jahr | 31,98% |
| 1 Jahr | 52,74% |
| 3 Jahre | 80,41% |
| 5 Jahre | 77,87% |
| 10 Jahre | 180,30% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 324,29% |
Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Nikkei 225® (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 225 am häufigsten gehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment an der Tokioter Börse.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Advantest Corp | 11,09% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 11,03% |
| FAST RETAILING LTD | 9,46% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 6,82% |
| Kioxia Holdings Corp | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,46% | 20,82% |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,80 |
| Tracking Error | 17,71% | 11,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,41 |
| Treynor Ratio | 30,48 | 11,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Advantest Corp | 11,09% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 11,03% |
| FAST RETAILING LTD | 9,46% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 6,82% |
| Kioxia Holdings Corp | 3,00% |
| TDK CORP | 2,55% |
| IBIDEN LTD | 2,27% |
| FUJIKURA LTD | 1,78% |
| Fanuc Corp | 1,75% |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 1,67% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 39,66% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,47% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,38% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,21% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,52% |
| Grundstoffe | 4,06% |
| Finanzen | 2,81% |
| Immobilien | 1,12% |
| Kasse | 0,42% |
| Divers | 0,35% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 99,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,42% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 797KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 385KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 348KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,51% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 05.07.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 52.948,40 Mio. JPY |