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Basisdaten

WKN: A0H08D
ISIN: DE000A0H08D2
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,43%
1 Jahr: 29,12%
3 Jahre: 89,04%
5 Jahre: 118,78%

lfd. Jahr: 11,40%
1 Jahr: 14,21%
3 Jahre: 46,82%
5 Jahre: 49,55%

Aktueller Preis (07. 11. 2025)

5.045 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.239,48€
20221.167,89€
20231.386,92€
20241.709,84€
20252.207,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,27%
3 M19,28%
6 M26,41%
lfd. Jahr18,49%
1 Jahr20,89%
3 Jahre56,13%
5 Jahre51,62%
10 Jahre119,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
232,74%

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Nikkei 225® (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 225 am häufigsten gehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment an der Tokioter Börse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Advantest Corp8,71%
SOFTBANK GROUP CORP8,33%
FAST RETAILING LTD8,03%
TOKYO ELECTRON Ltd5,88%
TDK CORP2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,05%14,61%15,44%14,67%
Sharpe Ratio1,431,000,590,55
Tracking Error11,64%7,92%7,02%5,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,321,231,12
Treynor Ratio16,6111,127,337,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 11. 2025)

Advantest Corp8,71%
SOFTBANK GROUP CORP8,33%
FAST RETAILING LTD8,03%
TOKYO ELECTRON Ltd5,88%
TDK CORP2,40%
Kddi Corp2,11%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1,80%
RECRUIT HOLDINGS LTD1,78%
KONAMI GROUP CORP1,59%
Fanuc Corp1,58%

Länderverteilung (07. 11. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (07. 11. 2025)

Informationstechnologie25,70%
Konsumgüter zyklisch18,62%
Industrie / Investitionsgüter17,99%
Telekommunikationsdienstleister14,22%
Gesundheit / Healthcare8,12%
Grundstoffe4,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Finanzen3,44%
Immobilien1,70%
Kasse0,71%

Assetverteilung (07. 11. 2025)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (07. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 385KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 349KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
05.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
29.326,78 Mio. JPY

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