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Basisdaten

WKN: A0H08D
ISIN: DE000A0H08D2
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,68%
1 Jahr: 48,67%
3 Jahre: 43,48%
5 Jahre: 102,42%

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 23,31%
3 Jahre: 13,71%
5 Jahre: 45,07%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

4.036 ¥

-1 ¥ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020912,50€
20211.442,10€
20221.393,97€
20231.391,84€
20242.069,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M15,34%
6 M21,94%
lfd. Jahr15,43%
1 Jahr28,87%
3 Jahre13,54%
5 Jahre53,76%
10 Jahre163,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,31%

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Nikkei 225® (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 225 am häufigsten gehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment an der Tokioter Börse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FAST RETAILING LTD10,92%
TOKYO ELECTRON Ltd7,66%
Advantest Corp4,27%
SOFTBANK GROUP CORP3,55%
Kddi Corp2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%14,80%15,76%15,05%
Sharpe Ratio1,820,180,530,65
Tracking Error5,91%5,36%5,05%4,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,141,121,07
Treynor Ratio18,572,357,449,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

FAST RETAILING LTD10,92%
TOKYO ELECTRON Ltd7,66%
Advantest Corp4,27%
SOFTBANK GROUP CORP3,55%
Kddi Corp2,69%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,69%
Daikin Industries Ltd2,18%
TDK CORP2,05%
Fanuc Corp1,89%
TERUMO CORP1,84%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Japan99,79%
Kasse0,21%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie24,56%
Konsumgüter zyklisch21,57%
Industrie / Investitionsgüter18,54%
Gesundheit / Healthcare9,99%
Telekommunikationsdienstleister9,14%
Grundstoffe5,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,26%
Finanzen2,93%
Immobilien1,57%
Energie0,28%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,79%
Geldmarkt/Kasse0,21%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 404KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
05.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
25.390,83 Mio. JPY

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