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Basisdaten

WKN: A0H08D
ISIN: DE000A0H08D2
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: 25,65%
3 Jahre: 27,09%
5 Jahre: 81,98%

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 22,33%
3 Jahre: 18,08%
5 Jahre: 46,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

2.754 ¥

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.258,94€
20181.431,91€
20191.359,38€
20201.449,11€
20211.820,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,48%
3 M-2,44%
6 M-5,63%
lfd. Jahr-1,30%
1 Jahr20,62%
3 Jahre26,70%
5 Jahre58,86%
10 Jahre172,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,89%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung der japanischen Wirtschaft, gemessen am Nikkei 225 (R) entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Nikkei 225 (R) (Preisindex) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FAST RETAILING LTD10,40%
TOKYO ELECTRON Ltd5,98%
SOFTBANK GROUP CORP5,80%
Fanuc Corp3,33%
Kddi Corp2,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,56%16,31%14,04%14,45%
Sharpe Ratio1,300,610,830,78
Tracking Error6,66%4,86%4,61%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,011,041,02
Treynor Ratio20,419,7911,1611,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

FAST RETAILING LTD10,40%
TOKYO ELECTRON Ltd5,98%
SOFTBANK GROUP CORP5,80%
Fanuc Corp3,33%
Kddi Corp2,58%
Daikin Industries Ltd2,57%
Advantest Corp2,49%
M3 Inc2,42%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,31%
TERUMO CORP2,24%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Japan99,34%
Kasse0,66%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,74%
Informationstechnologie18,79%
Industrie / Investitionsgüter18,75%
Gesundheit / Healthcare13,38%
Telekommunikationsdienstleister11,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,48%
Grundstoffe6,15%
Finanzen1,99%
Immobilien1,63%
Kasse0,66%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien99,34%
Geldmarkt/Kasse0,66%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 183KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
05.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
23.085,85 Mio. JPY

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