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Basisdaten

WKN: A0H06H
ISIN: LU0240877869
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: -11,44%
3 Jahre: 71,51%
5 Jahre: 9,11%

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: -10,75%
3 Jahre: 73,80%
5 Jahre: 29,24%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

245,59 $

-0,83 $ / -0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019927,51€
2020625,84€
20211.249,11€
20221.212,10€
20231.073,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,88%
3 M0,55%
6 M1,31%
lfd. Jahr0,25%
1 Jahr-10,58%
3 Jahre70,00%
5 Jahre23,82%
10 Jahre115,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
168,55%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Größe nach zu den unteren 30% des entsprechenden Markts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICU Medical Inc2,10%
Masimo Corp1,40%
Hexcel Corp1,38%
Kemper Corp1,35%
Dolby Laboratories Inc1,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,84%21,58%19,99%16,29%
Sharpe Ratio-0,140,380,270,57
Tracking Error3,91%4,89%4,26%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,031,061,07
Treynor Ratio-2,888,065,188,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

ICU Medical Inc2,10%
Masimo Corp1,40%
Hexcel Corp1,38%
Kemper Corp1,35%
Dolby Laboratories Inc1,34%
Berry Global Group Inc1,25%
Balchem Corp1,22%
IDEX Corp1,20%
Rentokil Initial PLC1,20%
Darling Ingredients Inc1,17%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA63,78%
Japan7,76%
Großbritannien5,03%
Welt3,27%
Belgien2,54%
Deutschland2,44%
Taiwan1,94%
Schweiz1,65%
Indien1,50%
Niederlande1,09%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter24,74%
Informationstechnologie16,03%
Gesundheit / Healthcare15,62%
Finanzen11,69%
Konsumgüter zyklisch8,94%
Grundstoffe6,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,27%
Divers3,27%
Immobilien2,95%
Energie2,65%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien96,72%
Geldmarkt/Kasse3,28%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar70,34%
Euro8,87%
Japanischer Yen6,66%
Britisches Pfund Sterling3,83%
Schweizer Franken2,08%
Neuer Taiwan-Dollar1,94%
Australischer Dollar1,24%
Hongkong-Dollar1,06%
Schwedische Krone0,71%
Singapur-Dollar0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Herr Luke Biermann
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,75 Mio. USD

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