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Basisdaten

WKN: A0H06H
ISIN: LU0240877869
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 14,93%
3 Jahre: 29,90%
5 Jahre: 73,60%

lfd. Jahr: -1,74%
1 Jahr: 3,34%
3 Jahre: 19,03%
5 Jahre: 68,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2018)

228,49 $

-0,06 $ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.268,11€
20151.345,15€
20161.227,06€
20171.525,83€
20181.754,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,30%
3 M-2,65%
6 M4,76%
lfd. Jahr-3,83%
1 Jahr-1,20%
3 Jahre19,33%
5 Jahre86,11%
10 Jahre137,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,00%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Größe nach zu den unteren 30% des entsprechenden Markts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KAR AUCTION SERVICES1,10%
Spectrum Brands Holdings Inc1,10%
Advance Auto Parts Inc.1,00%
Aramark0,90%
Dentsply International0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,47%13,56%11,52%14,65%
Sharpe Ratio0,840,691,270,62
Tracking Error3,49%3,17%3,02%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,161,141,04
Treynor Ratio4,748,0912,928,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2018)

KAR AUCTION SERVICES1,10%
Spectrum Brands Holdings Inc1,10%
Advance Auto Parts Inc.1,00%
Aramark0,90%
Dentsply International0,80%
Hexcel Corp.0,80%
Lennox Intern. Inc.0,80%
Sealed Air Corp.0,80%
Valvoline0,80%
Ashland0,70%

Länderverteilung (23. 02. 2018)

Japan8,21%
USA56,09%
Großbritannien5,49%
Italien3,92%
Frankreich3,40%
Deutschland2,66%
Niederlande2,39%
Taiwan2,30%
Schweden2,18%
Hongkong1,45%

Branchenverteilung (23. 02. 2018)

Grundstoffe6,66%
Gesundheit / Healthcare6,61%
Konsumgüter5,02%
Immobilien4,90%
Industrie / Investitionsgüter26,06%
Energie2,59%
Gebrauchsgüter19,20%
Informationstechnologie13,66%
Finanzen12,97%
Versorger1,57%

Assetverteilung (23. 02. 2018)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2018)

Japanischer Yen8,21%
US-Dollar57,33%
Britisches Pfund Sterling5,87%
Neuer Taiwan-Dollar2,30%
Schwedische Krone2,18%
Euro15,27%
Hongkong-Dollar1,98%
Südkoreanischer Won1,33%
Schweizer Franken1,29%
Australischer Dollar1,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Dobbs
Herr Richard Sennitt
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,58 Mio. USD

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