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Basisdaten

WKN: A0H06H
ISIN: LU0240877869
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,17%
1 Jahr: -22,23%
3 Jahre: 5,80%
5 Jahre: 10,73%

lfd. Jahr: -17,21%
1 Jahr: -12,05%
3 Jahre: 21,06%
5 Jahre: 32,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

233,89 $

1,33 $ / 0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.096,56€
20191.049,76€
2020988,36€
20211.428,17€
20221.110,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,06%
3 M-7,78%
6 M-14,32%
lfd. Jahr-15,60%
1 Jahr-9,54%
3 Jahre17,65%
5 Jahre23,87%
10 Jahre145,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
173,40%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Größe nach zu den unteren 30% des entsprechenden Markts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Assurant Inc1,72%
Darling Ingredients Inc1,39%
Dolby Laboratories Inc1,33%
ICU Medical Inc1,30%
Terminix Global Holdings Inc1,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,50%20,75%18,65%15,39%
Sharpe Ratio-0,220,470,300,68
Tracking Error4,69%4,81%4,11%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,091,101,10
Treynor Ratio-2,698,945,159,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Assurant Inc1,72%
Darling Ingredients Inc1,39%
Dolby Laboratories Inc1,33%
ICU Medical Inc1,30%
Terminix Global Holdings Inc1,25%
IAA Inc1,19%
Maxar Technologies Inc1,17%
IDEX Corp1,13%
Envista Holdings Corp1,11%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA64,12%
Japan6,57%
Großbritannien3,81%
Deutschland2,95%
Belgien2,76%
Welt2,50%
Taiwan2,03%
Hongkong1,62%
Niederlande1,38%
Indien1,23%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter21,92%
Informationstechnologie18,71%
Finanzen13,64%
Gesundheit / Healthcare12,37%
Konsumgüter zyklisch9,17%
Grundstoffe8,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,93%
Immobilien3,72%
Divers2,51%
Versorger1,73%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien97,48%
Geldmarkt/Kasse2,52%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar68,51%
Euro9,82%
Japanischer Yen5,85%
Britisches Pfund Sterling3,83%
Neuer Taiwan-Dollar2,03%
Hongkong-Dollar1,68%
Schweizer Franken1,45%
Australischer Dollar1,34%
Schwedische Krone1,18%
Singapur-Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Herr Luke Biermann
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
308,96 Mio. USD

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