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Basisdaten

WKN: A0H00S
ISIN: LU0236501697
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: 71,28%
5 Jahre: 34,26%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: 73,73%
5 Jahre: 39,10%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

321,90 $

1,22 $ / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.071,01€
2020798,62€
20211.332,04€
20221.281,24€
20231.375,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,48%
3 M3,21%
6 M-4,27%
lfd. Jahr0,86%
1 Jahr6,41%
3 Jahre74,85%
5 Jahre45,80%
10 Jahre166,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
262,65%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd9,09%
HDFC Bank Ltd7,51%
Infosys Ltd7,12%
LARSEN & TOUBRO LTD6,86%
Axis Bank Ltd4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,58%14,70%20,06%19,98%
Sharpe Ratio-0,511,070,360,50
Tracking Error3,08%3,40%3,58%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,930,951,00
Treynor Ratio-8,9716,927,4910,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

ICICI Bank Ltd9,09%
HDFC Bank Ltd7,51%
Infosys Ltd7,12%
LARSEN & TOUBRO LTD6,86%
Axis Bank Ltd4,40%
Maruti Suzuki India Ltd4,34%
Ultratech Cement Ltd3,84%
Mahindra & Mahindra Ltd3,66%
State Bank of India3,61%
Reliance Industries Ltd3,17%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

Indien97,06%
Kasse2,94%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Finanzen31,75%
Konsumgüter zyklisch14,92%
Industrie / Investitionsgüter14,64%
Grundstoffe12,11%
Informationstechnologie9,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,21%
Gesundheit / Healthcare4,07%
Energie3,17%
Immobilien3,06%
Kasse2,94%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien97,06%
Geldmarkt/Kasse2,94%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Thomas Yeung
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
408,32 Mio. EUR

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