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Basisdaten
WKN: A0F6YZ
ISIN: LU0229945570
Aktienfonds All Cap, BRIC
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
21,31 $
-1,46 $ / -6,87%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.161,65€ |
| 2017 | 1.565,78€ |
| 2018 | 1.471,20€ |
| 2019 | 1.584,70€ |
| 2020 | 1.761,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,33% |
| 3 M | 3,79% |
| 6 M | 25,88% |
| lfd. Jahr | -8,02% |
| 1 Jahr | 2,90% |
| 3 Jahre | 12,66% |
| 5 Jahre | 69,33% |
| 10 Jahre | 26,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 105,84% |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong-Kong und Taiwan) (BRIC).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 11,97% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 10,31% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,28% |
| Lukoil PJSC | 4,86% |
| Sberbank of Russia PJSC | 4,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,58% | 18,59% |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,29 |
| Tracking Error | 5,78% | 4,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 8,10 | 5,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 11,97% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 10,31% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,28% |
| Lukoil PJSC | 4,86% |
| Sberbank of Russia PJSC | 4,11% |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3,50% |
| Naspers Ltd | 3,41% |
| ICICI Bank Ltd | 2,98% |
| Vale SA | 2,83% |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 2,70% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| China | 50,41% |
| Taiwan | 11,57% |
| Brasilien | 11,18% |
| Russland | 10,47% |
| Indien | 8,36% |
| Südafrika | 3,41% |
| Kasse | 3,09% |
| USA | 1,51% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Finanzen | 21,31% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,99% |
| Informationstechnologie | 18,95% |
| Telekommunikationsdienstleister | 17,07% |
| Energie | 7,53% |
| Grundstoffe | 7,29% |
| Kasse | 3,09% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,52% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,65% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 96,91% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,09% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2200KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6283KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,10% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,46% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | BRIC |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC |
| Fondsmanager: | Herr Chetan Sehgal |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 584,00 Mio. USD |