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Basisdaten

WKN: A0F6YW
ISIN: LU0229944680
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: 25,89%
5 Jahre: -7,57%

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 0,94%
3 Jahre: 0,15%
5 Jahre: -9,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

45,45 £

-0,46 £ / -1,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014830,47€
2015733,82€
2016665,12€
2017873,60€
2018938,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M-2,92%
6 M-0,59%
lfd. Jahr5,14%
1 Jahr2,39%
3 Jahre3,03%
5 Jahre-9,91%
10 Jahre-1,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
91,79%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itausa-Investimentos Itau S.A. Pref.9,22%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao6,19%
Itau Unibanco Holding SA5,90%
Banco Bradesco5,70%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,23%18,78%17,83%21,40%
Sharpe Ratio0,240,26-0,140,01
Tracking Error3,42%4,26%3,95%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,980,980,96
Treynor Ratio3,084,91-2,570,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

Itausa-Investimentos Itau S.A. Pref.9,22%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao6,19%
Itau Unibanco Holding SA5,90%
Banco Bradesco5,70%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,62%
AmBev SA4,83%
Wal-Mart de Mexico4,62%
Grupo Mexico S.A. de C.V.4,59%
Lojas Americanas4,49%
Ternium4,08%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Chile6,23%
Peru6,23%
Brasilien53,08%
Luxemburg4,08%
Argentinien3,16%
Mexiko22,53%
Kasse1,95%
Panama1,48%
Italien1,26%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Industrie / Investitionsgüter6,50%
Konsumgüter zyklisch6,05%
Finanzen45,98%
Energie4,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,37%
Grundstoffe12,36%
Kasse1,95%
Versorger1,70%
Informationstechnologie1,61%
Telekommunikationsdienstleister0,39%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Aktien98,05%
Geldmarkt/Kasse1,95%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Brasilianischer Real40,00%
US-Dollar31,86%
Chilenischer Peso3,42%
Mexikanischer Peso24,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2012)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Gustavo Stenzel
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.065,95 Mio. EUR