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Basisdaten

WKN: A0F6Y5
ISIN: LU0229946891
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 12,31%
3 Jahre: 32,58%
5 Jahre: 60,37%

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 13,89%
3 Jahre: 34,12%
5 Jahre: 55,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

22,26 €

-0,85 € / -3,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.246,20€
20181.212,97€
20191.374,07€
20201.431,86€
20211.608,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M-6,39%
6 M-5,44%
lfd. Jahr4,90%
1 Jahr12,31%
3 Jahre32,58%
5 Jahre60,37%
10 Jahre60,49%
Entwicklung p.a.
5,16%
Wertentwicklung seit Auflage
122,60%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong-Kong und Taiwan) (BRIC).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,41%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,94%
TENCENT HOLDINGS LTD8,27%
Lukoil PJSC5,72%
ICICI Bank Ltd5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,49%19,33%16,26%17,02%
Sharpe Ratio1,250,500,670,29
Tracking Error5,35%5,14%4,64%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,041,030,98
Treynor Ratio17,569,3610,625,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,41%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,94%
TENCENT HOLDINGS LTD8,27%
Lukoil PJSC5,72%
ICICI Bank Ltd5,01%
Sberbank of Russia PJSC4,88%
China Merchants Bank Co Ltd4,80%
Naspers Ltd3,33%
ACC LTD3,23%
Vale SA2,95%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

China45,87%
Indien12,41%
Taiwan12,06%
Russland11,91%
Brasilien11,25%
Südafrika3,33%
Kasse2,02%
USA1,15%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Finanzen25,53%
Informationstechnologie18,99%
Konsumgüter zyklisch16,62%
Grundstoffe11,88%
Telekommunikationsdienstleister11,75%
Energie6,01%
Gesundheit / Healthcare3,34%
Kasse2,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,01%
Immobilien1,01%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien97,98%
Geldmarkt/Kasse2,02%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
486,92 Mio. EUR

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