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Basisdaten

WKN: A0F6Y4
ISIN: LU0229946628
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,93%
1 Jahr: -2,49%
3 Jahre: 46,10%
5 Jahre: 39,10%

lfd. Jahr: -5,12%
1 Jahr: -1,28%
3 Jahre: 39,28%
5 Jahre: 36,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

19,00 €

-0,06 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.133,54€
2015948,72€
20161.135,08€
20171.407,68€
20181.386,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-5,86%
6 M-10,45%
lfd. Jahr-6,93%
1 Jahr-2,49%
3 Jahre46,10%
5 Jahre39,10%
10 Jahre34,93%
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
80,00%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong-Kong und Taiwan) (BRIC).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,20%
Naspers Ltd.7,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,82%
Tencent Holdings Ltd.5,21%
Lukoil PJSC4,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,62%13,07%15,23%19,94%
Sharpe Ratio0,281,090,580,09
Tracking Error4,09%4,19%4,96%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,910,940,97
Treynor Ratio3,5415,649,401,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,20%
Naspers Ltd.7,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,82%
Tencent Holdings Ltd.5,21%
Lukoil PJSC4,83%
Sberbank of Russia PJSC3,83%
China Mobile Ltd3,72%
Chinasoft International3,34%
Brilliance China Automotive Holdings3,31%
ICICI Bank Ltd.2,97%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Taiwan9,19%
Südafrika7,94%
China43,41%
Indien14,96%
Brasilien12,50%
Russland11,81%
Kasse0,19%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Telekommunikationsdienstleister5,00%
Gesundheit / Healthcare4,25%
Informationstechnologie30,92%
Grundstoffe3,56%
Finanzen23,22%
Konsumgüter zyklisch17,90%
Energie13,32%
Industrie / Investitionsgüter1,48%
Kasse0,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,16%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Aktien99,81%
Geldmarkt/Kasse0,19%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Carlos Hardenberg
Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
647,60 Mio. EUR