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Basisdaten

WKN: A0F6Y4
ISIN: LU0229946628
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,80%
1 Jahr: 24,29%
3 Jahre: 0,26%
5 Jahre: 9,26%

lfd. Jahr: 15,20%
1 Jahr: 16,50%
3 Jahre: -10,45%
5 Jahre: -6,79%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

23,59 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.087,00€
20211.112,53€
2022941,84€
2023897,40€
20241.115,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M15,24%
6 M12,92%
lfd. Jahr22,80%
1 Jahr24,29%
3 Jahre0,26%
5 Jahre9,26%
10 Jahre68,02%
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
135,90%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Sitz in Brasilien, Russland, Indien oder China (einschließlich Hongkong und Taiwan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich aktiv sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,88%
ICICI Bank Ltd7,95%
TENCENT HOLDINGS LTD6,56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,46%
HDFC Bank Ltd4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,00%16,95%18,33%17,13%
Sharpe Ratio1,80-0,140,040,27
Tracking Error3,05%4,05%5,09%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,030,990,98
Treynor Ratio20,20-2,330,674,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,88%
ICICI Bank Ltd7,95%
TENCENT HOLDINGS LTD6,56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,46%
HDFC Bank Ltd4,72%
Prosus Nv4,35%
BYD Co Ltd3,65%
Petroleo Brasileiro SA3,10%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD3,02%
Haier Smart Home Co Ltd2,87%

Länderverteilung (06. 12. 2024)

China41,10%
Indien20,43%
Taiwan14,99%
Brasilien10,40%
Kasse5,88%
USA4,17%
Hongkong3,02%
BRIC0,01%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Finanzen23,27%
Informationstechnologie20,58%
Konsumgüter zyklisch20,39%
Telekommunikationsdienstleister10,29%
Industrie / Investitionsgüter6,85%
Kasse5,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Grundstoffe3,56%
Energie3,10%
Divers2,38%

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Aktien94,12%
Geldmarkt/Kasse5,88%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
354,94 Mio. EUR

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