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Basisdaten

WKN: A0F6XG
ISIN: LU0217390573
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,99%
1 Jahr: 3,66%
3 Jahre: -12,79%
5 Jahre: 27,05%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 10,67%
3 Jahre: -3,94%
5 Jahre: 20,68%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

22,97 €

0,53 € / 2,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,99€
20211.449,29€
20221.339,99€
20231.235,71€
20241.280,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,33%
3 M8,66%
6 M9,49%
lfd. Jahr6,99%
1 Jahr3,66%
3 Jahre-12,79%
5 Jahre27,05%
10 Jahre136,80%
Entwicklung p.a.
5,70%
Wertentwicklung seit Auflage
179,44%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR7,20%
Samsung Electronics5,30%
Tencent4,00%
Sony3,50%
HDFC Bank2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%14,00%14,73%14,04%
Sharpe Ratio-0,35-0,430,310,59
Tracking Error3,40%3,76%4,27%4,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,141,051,03
Treynor Ratio-3,49-5,304,348,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR7,20%
Samsung Electronics5,30%
Tencent4,00%
Sony3,50%
HDFC Bank2,60%
Daiichi Sankyo2,40%
CSL2,30%
Keyence2,30%
SK Hynix2,30%
Macquarie2,20%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Japan39,00%
Taiwan13,60%
China11,20%
Australien10,00%
Südkorea7,70%
Indien7,30%
Indonesien4,00%
Hongkong3,30%
Singapur2,10%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie29,40%
Finanzen23,10%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Gesundheit / Healthcare10,10%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Grundstoffe2,50%
Kasse1,30%
Immobilien0,90%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Robert Lloyd
Frau Aisa Ogoshi
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.545,88 Mio. EUR

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