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Basisdaten
WKN: A0F6WT
ISIN: LU0229941660
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
28,56 €
-0,97 € / -3,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 920,54€ |
| 2023 | 1.025,41€ |
| 2024 | 1.166,65€ |
| 2025 | 1.430,17€ |
| 2026 | 1.560,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,87% |
| 3 M | 4,35% |
| 6 M | 9,13% |
| lfd. Jahr | 2,51% |
| 1 Jahr | 9,13% |
| 3 Jahre | 52,20% |
| 5 Jahre | 62,35% |
| 10 Jahre | 89,01% |
| Entwicklung p.a. | 4,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,63% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die in einem Land, dessen nationale Währung der Euro ist, (d.h. in einem Land der Europäischen Währungsunion) ihren Sitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SSE Plc | 5,72% |
| UBS Group AG | 4,47% |
| Novo Nordisk A/S | 4,05% |
| ING GROEP NV | 3,98% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3,89% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,04% | 9,51% |
| Sharpe Ratio | 2,51 | 1,50 |
| Tracking Error | 5,34% | 5,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,57 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 26,66 | 16,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| SSE Plc | 5,72% |
| UBS Group AG | 4,47% |
| Novo Nordisk A/S | 4,05% |
| ING GROEP NV | 3,98% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3,89% |
| CARREFOUR SA | 3,55% |
| Prudential PLC | 3,43% |
| Thales SA | 3,34% |
| Euronext NV | 2,92% |
| Unilever PLC | 2,89% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Großbritannien | 26,64% |
| Frankreich | 22,37% |
| Euroland | 14,92% |
| Niederlande | 11,56% |
| Schweiz | 8,68% |
| Deutschland | 6,66% |
| Dänemark | 5,67% |
| Kasse | 3,50% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,80% |
| Finanzen | 19,45% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,92% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,84% |
| Divers | 8,13% |
| Versorger | 7,34% |
| Informationstechnologie | 6,87% |
| Grundstoffe | 4,39% |
| Kasse | 3,50% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 96,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,50% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Frau Tina Sadler Herr Craig Cameron Herr James Webb |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 428,98 Mio. EUR |