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Basisdaten

WKN: A0F6W7
ISIN: LU0229948244
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,72%
1 Jahr: -10,09%
3 Jahre: -0,90%
5 Jahre: 10,01%

lfd. Jahr: -18,54%
1 Jahr: -17,28%
3 Jahre: -0,02%
5 Jahre: 8,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

9,55 $

-0,66 $ / -6,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.093,15€
20171.119,79€
20181.138,54€
20191.223,60€
20201.119,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M-2,16%
6 M13,06%
lfd. Jahr-16,88%
1 Jahr-15,97%
3 Jahre0,50%
5 Jahre5,49%
10 Jahre67,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,09%

Anlageziel des Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc7,21%
Vonovia SE3,87%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC3,41%
SEGRO PLC2,75%
Goodman Group2,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,53%17,11%14,79%14,37%
Sharpe Ratio-0,630,000,090,38
Tracking Error1,66%1,54%1,58%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,011,011,04
Treynor Ratio-15,530,011,315,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

ProLogis Inc7,21%
Vonovia SE3,87%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC3,41%
SEGRO PLC2,75%
Goodman Group2,67%
Realty Income Corp2,62%
AvalonBay Communities Inc2,59%
Healthpeak Properties Inc2,52%
Extra Space Storage Inc2,49%
EQUINIX INC2,41%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA55,81%
Japan10,09%
Großbritannien6,59%
Deutschland6,47%
Hongkong4,86%
Australien (Kontinent)4,50%
Welt3,44%
Singapur3,32%
Kanada2,04%
Spanien1,75%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Immobilien60,80%
Divers39,20%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien98,87%
Geldmarkt/Kasse1,13%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Wilson Magee
Frau Donna Ming-Yuan Lee
Herr Daniel Pettersson
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
113,00 Mio. USD

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