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Basisdaten

WKN: A0F6Q4
ISIN: LU0149726845
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,45%
1 Jahr: -26,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: -12,99%
3 Jahre: 13,38%
5 Jahre: 30,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2019)

19,98 $

0,38 $ / 1,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.139,26€
20181.624,32€
20191.189,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M1,52%
6 M-15,34%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr-20,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren und weniger etablierten Unternehmen, die als diejenigen definiert sind, die zum Zeitpunkt des Kaufes eine Marktkapitalisierung von höchstens 2 Milliarden USD haben und die ihren Geschäftssitz in asiatischen Ländern (ex Japan) haben. Der Fonds investiert in der gesamten asiatischen Region (ex Japan) und wird sowohl an entwickelten Märkten als auch in asiatischen Schwellenländern anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% US TREASURY BILL 13/12/20182,20%
Sinotrans Shipping2,08%
China Education Group Holdings Ltd.1,63%
China Resources Cement1,61%
Bangkok Dusit Med. Ser. Pcl1,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,27k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,13%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-17,06k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2019)

0.000% US TREASURY BILL 13/12/20182,20%
Sinotrans Shipping2,08%
China Education Group Holdings Ltd.1,63%
China Resources Cement1,61%
Bangkok Dusit Med. Ser. Pcl1,52%
Universal Entertainment Corp1,51%
Cleanaway Co. Ltd1,44%
Asia Cement Corp.1,42%
GlobalWafers Co. Ltd.1,42%
0.000% US TREASURY BILL 12/06/20181,39%

Länderverteilung (17. 01. 2019)

Taiwan16,04%
Indien15,43%
China14,78%
Südkorea13,71%
Hongkong12,82%
Kasse7,23%
Malaysia4,71%
Asien4,62%
Thailand4,48%
Indonesien4,46%

Branchenverteilung (17. 01. 2019)

Konsumgüter18,70%
Industrie / Investitionsgüter14,41%
Informationstechnologie14,38%
Grundstoffe13,04%
Gesundheit / Healthcare10,60%
Kasse7,23%
Finanzen6,13%
Immobilien5,06%
Versorger4,74%
Gebrauchsgüter2,55%

Assetverteilung (17. 01. 2019)

Aktien92,77%
Geldmarkt/Kasse7,23%

Währungsverteilung (17. 01. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1987KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7001KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2255KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Elina Fung
Herr Man Chung Kwan
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
862,95 Mio. USD