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Basisdaten

WKN: A0F6HB
ISIN: LU0227179958
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,34%
1 Jahr: -8,73%
3 Jahre: 0,73%
5 Jahre: 11,97%

lfd. Jahr: -9,30%
1 Jahr: -5,55%
3 Jahre: 12,39%
5 Jahre: 40,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

204,36 $

0,24 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.209,10€
20151.122,16€
20161.191,33€
20171.226,08€
20181.116,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,99%
3 M-8,14%
6 M-9,13%
lfd. Jahr-13,65%
1 Jahr-7,59%
3 Jahre-3,63%
5 Jahre28,68%
10 Jahre115,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,77%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien kleinerer asiatischer Unternehmen (außer Japan). Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Erwerbs zu den unteren 30% im asiatischen Markt (außer Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aerospace Industrial Developement3,70%
Chroma ATE3,30%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,10%
Indraprastha Gas2,90%
Medy-Tox Inc.2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,46%9,73%11,47%19,24%
Sharpe Ratio-0,440,050,610,35
Tracking Error6,45%5,31%5,76%5,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,860,871,05
Treynor Ratio-5,070,518,006,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Aerospace Industrial Developement3,70%
Chroma ATE3,30%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,10%
Indraprastha Gas2,90%
Medy-Tox Inc.2,70%
Mando2,30%
Take Solutions2,30%
CTCI Corp.2,20%
D&L Industries Inc. Registered Shares2,20%
King Slide Works2,20%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

China8,56%
Philippinen7,30%
Taiwan23,56%
Indien22,95%
Südkorea20,03%
Myanmar2,56%
Hongkong10,19%
Singapur1,62%
Sri Lanka1,51%
Thailand1,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Konsumgüter8,58%
Grundstoffe6,64%
Finanzen4,05%
Gebrauchsgüter31,16%
Versorger2,85%
Industrie / Investitionsgüter18,51%
Informationstechnologie15,23%
Gesundheit / Healthcare11,86%
Energie1,11%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Philippinischer Peso7,30%
Neuer Taiwan-Dollar23,56%
Indische Rupie22,95%
Südkoreanischer Won20,03%
Malaysischer Ringgit2,56%
Chinesischer Renminbi Yuan2,48%
Hongkong-Dollar15,14%
Singapur-Dollar1,62%
Sri-Lanka-Rupie1,51%
US-Dollar1,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Paul Rathband
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
321,92 Mio. USD