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Basisdaten

WKN: A0F6HB
ISIN: LU0227179958
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,53%
1 Jahr: 14,15%
3 Jahre: 9,08%
5 Jahre: 46,49%

lfd. Jahr: 12,98%
1 Jahr: 13,63%
3 Jahre: 25,18%
5 Jahre: 69,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

230,60 $

0,28 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.209,26€
20141.352,67€
20151.288,70€
20161.296,61€
20171.475,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M3,56%
6 M-4,82%
lfd. Jahr3,25%
1 Jahr3,72%
3 Jahre15,56%
5 Jahre58,28%
10 Jahre40,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
139,36%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien kleinerer asiatischer Unternehmen (außer Japan). Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Erwerbs zu den unteren 30% im asiatischen Markt (außer Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Indraprastha Gas3,50%
Aerospace Industrial Developement3,20%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,10%
Gourmet Master2,80%
Chroma ATE2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,74%12,70%12,45%21,82%
Sharpe Ratio0,150,430,860,08
Tracking Error5,24%6,36%5,74%5,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,300,840,911,07
Treynor Ratio1,216,4811,741,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Indraprastha Gas3,50%
Aerospace Industrial Developement3,20%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,10%
Gourmet Master2,80%
Chroma ATE2,70%
ASM Pacific Technology Ltd.2,50%
Medy-Tox Inc.2,50%
CTCI Corp.2,20%
Suofeiya Home Collection Co. Ltd2,20%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES2,00%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Hongkong8,61%
Philippinen6,44%
Indien25,82%
Taiwan22,39%
Myanmar2,60%
Sri Lanka2,00%
Südkorea18,09%
China10,03%
Thailand1,67%
Singapur1,58%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Konsumgüter7,26%
Grundstoffe5,34%
Versorger4,46%
Gebrauchsgüter31,86%
Finanzen3,59%
Industrie / Investitionsgüter18,43%
Gesundheit / Healthcare15,32%
Informationstechnologie12,49%
Energie1,25%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Philippinischer Peso6,44%
US-Dollar5,66%
Indische Rupie25,82%
Neuer Taiwan-Dollar22,39%
Malaysischer Ringgit2,60%
Sri-Lanka-Rupie2,00%
Südkoreanischer Won18,09%
Hongkong-Dollar12,98%
Thailändischer Baht1,67%
Singapur-Dollar1,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Paul Rathband
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
360,69 Mio. USD

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