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Basisdaten

WKN: A0F6DP
ISIN: LU0229494975
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 21,45%
5 Jahre: 23,40%

lfd. Jahr: 10,27%
1 Jahr: 16,12%
3 Jahre: 12,65%
5 Jahre: 12,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

20,67 $

-0,67 $ / -3,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,22€
20181.017,94€
20191.188,40€
20201.096,89€
20211.236,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,46%
3 M-3,65%
6 M2,39%
lfd. Jahr8,60%
1 Jahr11,99%
3 Jahre22,01%
5 Jahre18,09%
10 Jahre116,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,47%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Er investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens in börsennotierte Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen und Immobilienfonds im Asien-Pazifik-Raum, deren Erträge größtenteils aus Eigentum, Erschließung und Verwaltung von Immobilien in der Region generiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Japan Metropolitan Fund Invest5,50%
New World Development5,30%
Nomura Real Estate Master Fund4,70%
Swire Properties4,70%
Industrial & Infrastructure Fund Investment4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%13,97%11,76%13,86%
Sharpe Ratio1,900,560,400,55
Tracking Error5,18%5,12%4,14%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,790,810,92
Treynor Ratio23,659,955,738,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Japan Metropolitan Fund Invest5,50%
New World Development5,30%
Nomura Real Estate Master Fund4,70%
Swire Properties4,70%
Industrial & Infrastructure Fund Investment4,60%
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT4,30%
Vicinity Centres4,10%
Kerry Properties4,00%
Nomura Real Estate3,90%
Sino Land3,70%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Japan42,30%
Hongkong20,50%
Australien13,00%
Singapur10,40%
China7,20%
Großbritannien2,40%
Indien2,10%
Kasse1,00%
Philippinen1,00%
Asien0,10%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Immobilien92,90%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Informationstechnologie1,90%
Kasse1,00%
Divers0,10%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Tim Gibson
Frau Xin Yan Low
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,34 Mio. USD

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