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Basisdaten

WKN: A0F6DP
ISIN: LU0229494975
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 1,01%
3 Jahre: -17,04%
5 Jahre: -10,84%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 1,58%
3 Jahre: -8,77%
5 Jahre: -12,37%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

16,94 $

0,24 $ / 1,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020822,73€
20211.074,17€
20221.031,04€
2023882,17€
2024891,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,71%
3 M3,54%
6 M5,99%
lfd. Jahr3,54%
1 Jahr1,29%
3 Jahre-9,59%
5 Jahre-7,49%
10 Jahre42,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
86,98%

Anlageziel ist ein nachhaltiges Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsui Fudosan9,25%
Link Reit6,25%
Scentre Group5,28%
CAPITALAND ASCENDAS REIT4,66%
Mirvac Group4,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,71%11,01%12,87%12,38%
Sharpe Ratio-1,13-0,48-0,140,22
Tracking Error2,40%2,76%4,07%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,010,860,91
Treynor Ratio-12,45-5,22-2,083,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Mitsui Fudosan9,25%
Link Reit6,25%
Scentre Group5,28%
CAPITALAND ASCENDAS REIT4,66%
Mirvac Group4,58%
Sino Land4,27%
Goodman Group4,21%
NextDC4,05%
Japan Metropolitan Fund Invest3,95%
Nippon Prologis REIT3,88%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Japan44,78%
Australien21,03%
Hongkong15,92%
Singapur14,41%
Neuseeland2,35%
Asien1,51%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Tim Gibson
Frau Xin Yan Low
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,24 Mio. USD

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