Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0F6DP
ISIN: LU0229494975
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
18,54 $
-0,70 $ / -3,76%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 938,90€ |
| 2023 | 804,64€ |
| 2024 | 796,63€ |
| 2025 | 687,33€ |
| 2026 | 873,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,06% |
| 3 M | -1,38% |
| 6 M | 1,56% |
| lfd. Jahr | 0,31% |
| 1 Jahr | 20,11% |
| 3 Jahre | 1,40% |
| 5 Jahre | -10,05% |
| 10 Jahre | 14,84% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 89,33% |
Anlageziel ist ein nachhaltiges Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sun Hung Kai Properties | 9,60% |
| Mitsui Fudosan | 9,08% |
| Scentre Group | 6,29% |
| Hongkong Land | 4,49% |
| KDX Realty Investment | 4,36% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,35% | 11,71% |
| Sharpe Ratio | 0,41 | -0,26 |
| Tracking Error | 1,61% | 2,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 5,71 | -3,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
| Sun Hung Kai Properties | 9,60% |
| Mitsui Fudosan | 9,08% |
| Scentre Group | 6,29% |
| Hongkong Land | 4,49% |
| KDX Realty Investment | 4,36% |
| CENTURION ACCOMMODATION REIT | 4,31% |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 4,26% |
| GPT Group | 4,16% |
| Comforia Residential REIT | 4,12% |
| Kerry Properties | 4,11% |
Länderverteilung (10. 04. 2026)
| Japan | 39,21% |
| Hongkong | 20,95% |
| Australien | 19,16% |
| Singapur | 16,79% |
| Indien | 2,36% |
| Asien | 1,53% |
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
| Immobilien | 100,00% |
Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Herr Tim Gibson Frau Xin Yan Low |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,15 Mio. USD |