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Basisdaten

WKN: A0F699
ISIN: LU0228348941
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,22%
1 Jahr: -5,25%
3 Jahre: -8,78%
5 Jahre: 4,32%

lfd. Jahr: -3,76%
1 Jahr: -0,93%
3 Jahre: -0,87%
5 Jahre: 1,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 07. 2020)

75,09 €

-0,17 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,74€
20171.145,69€
20181.149,87€
20191.102,79€
20201.047,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M6,36%
6 M-4,31%
lfd. Jahr-4,22%
1 Jahr-5,25%
3 Jahre-8,78%
5 Jahre4,32%
10 Jahre27,88%
Entwicklung p.a.
2,81%
Wertentwicklung seit Auflage
50,18%

Das Fondsportfolio des Fonds setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.8,94%
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.8,90%
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.5,44%
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.4,88%
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,18%7,40%6,17%4,95%
Sharpe Ratio-0,38-0,340,200,50
Tracking Error3,67%2,95%3,08%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,080,990,85
Treynor Ratio-4,09-2,311,222,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.8,94%
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.8,90%
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.5,44%
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.4,88%
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.4,69%
Renk AG Inhaber-Aktien o.N.4,12%
First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.3,02%
WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.N.3,02%
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.2,57%

Länderverteilung (10. 07. 2020)

Deutschland77,70%
Welt19,57%
Großbritannien1,01%
Frankreich0,68%
Niederlande0,55%
Schweiz0,49%

Branchenverteilung (10. 07. 2020)

Divers44,77%
Maschinenbau10,94%
Medien / Photographie10,51%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen9,46%
Gesundheit / Healthcare9,46%
Immobilien9,42%
Versorger5,44%

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

Euro98,49%
Britisches Pfund Sterling1,02%
Schweizer Franken0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 238KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1294KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 483KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,57 Mio. EUR

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