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Basisdaten
WKN: A0F699
ISIN: LU0228348941
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
76,13 €
0,38 € / 0,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.014,86€ |
| 2023 | 981,15€ |
| 2024 | 903,88€ |
| 2025 | 937,23€ |
| 2026 | 1.000,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,98% |
| 3 M | 0,33% |
| 6 M | 2,01% |
| lfd. Jahr | 1,36% |
| 1 Jahr | 6,75% |
| 3 Jahre | 2,04% |
| 5 Jahre | 0,11% |
| 10 Jahre | 11,92% |
| Entwicklung p.a. | 2,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,38% |
Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DMG MORI AG O.N. | 9,28% |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 8,79% |
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 7,99% |
| SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. | 6,92% |
| SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 5,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,64% | 3,82% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,79 |
| Tracking Error | 2,16% | 2,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 2,81 | -3,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| DMG MORI AG O.N. | 9,28% |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 8,79% |
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 7,99% |
| SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. | 6,92% |
| SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 5,56% |
| CECONOMY AG ON Z.VERK. | 3,77% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 3,65% |
| KLOECKNER + CO SE NA O.N. | 3,53% |
| STEMMER IMAGING AG INH ON | 3,51% |
| CENTROTEC SE INH O.N. | 3,41% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Deutschland | 89,90% |
| Welt | 5,60% |
| Großbritannien | 1,70% |
| Frankreich | 1,50% |
| Italien | 1,30% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 37,10% |
| Technologie | 16,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,20% |
| Divers | 7,50% |
| Konsumgüter | 6,60% |
| Kasse | 5,60% |
| Grundstoffe | 4,50% |
| Finanzen | 4,30% |
| Immobilien | 2,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,10% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 76,40% |
| Event Driven | 18,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,60% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Euro | 97,10% |
| Norwegische Krone | 1,20% |
| Tschechische Krone | 1,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 183KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 698KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 145KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dirk Sammüller |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 74,88 Mio. EUR |