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Basisdaten

WKN: A0F699
ISIN: LU0228348941
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: -7,02%
3 Jahre: -8,30%
5 Jahre: -8,01%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: 4,25%
5 Jahre: 14,49%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

71,76 €

0,01 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020883,80€
20211.006,05€
20221.015,89€
2023992,17€
2024922,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M-0,84%
6 M-2,30%
lfd. Jahr-0,86%
1 Jahr-7,02%
3 Jahre-8,30%
5 Jahre-8,01%
10 Jahre9,96%
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
46,24%

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.9,50%
Homag Group AG9,33%
ADTRAN NETW.SE INH O.N.7,41%
DMG MORI AG O.N.7,17%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N6,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,41%3,70%6,24%5,16%
Sharpe Ratio-3,71-1,07-0,320,16
Tracking Error2,65%2,90%2,88%2,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,791,080,98
Treynor Ratio-17,12-5,00-1,860,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.9,50%
Homag Group AG9,33%
ADTRAN NETW.SE INH O.N.7,41%
DMG MORI AG O.N.7,17%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N6,34%
FIRST SENSOR AG O.N.5,00%
CENTROTEC SE INH O.N.4,27%
AVES ONE AG O.N.4,19%
GREIFF SPEC.OPPORT. R3,39%
AAREAL BANK AG NA O.N.3,17%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Deutschland83,60%
Kasse10,70%
Frankreich2,40%
Österreich1,10%
Luxemburg1,00%
Norwegen0,70%
Portugal0,60%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter48,50%
Kasse10,70%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Technologie7,50%
Konsumgüter7,40%
Divers6,10%
Finanzdienstleistungen6,00%
Immobilien3,00%
Versorger1,70%
Grundstoffe1,20%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien85,90%
Geldmarkt/Kasse10,70%
Investmentfonds3,40%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro97,10%
Norwegische Krone1,20%
Tschechische Krone1,20%
Britisches Pfund Sterling0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1247KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 526KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 163KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,78 Mio. EUR

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