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Basisdaten
WKN: A0F699
ISIN: LU0228348941
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt
Aktueller Preis (09. 10. 2026)
76,18 €
-0,51 € / -0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 960,13€ |
| 2023 | 919,35€ |
| 2024 | 908,65€ |
| 2025 | 964,28€ |
| 2026 | 990,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | 1,11% |
| lfd. Jahr | 1,42% |
| 1 Jahr | 2,72% |
| 3 Jahre | 7,74% |
| 5 Jahre | -1,89% |
| 10 Jahre | 6,78% |
| Entwicklung p.a. | 2,29% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,49% |
Anlageziel ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs in Euro. Wesentlicher Teil der Anlageziele ist zudem die Identifizierung von besonderen Situationen, in denen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens ein lohnendes Investment erwarten lässt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Aktien von Unternehmen, die an internationalen Börsenplätzen zum offiziellen Handel zugelassen werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DMG MORI AG O.N. | 9,08% |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 8,40% |
| SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. | 7,40% |
| KLOECKNER + CO SE NA O.N. | 6,72% |
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 6,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,40% | 3,26% |
| Sharpe Ratio | 0,40 | -0,06 |
| Tracking Error | 1,78% | 2,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 1,78 | -0,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2026)
| DMG MORI AG O.N. | 9,08% |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 8,40% |
| SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. | 7,40% |
| KLOECKNER + CO SE NA O.N. | 6,72% |
| PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 6,69% |
| OSRAM LICHT AG NA O.N. | 4,56% |
| SCHALTBAU HOLDING NA O.N | 4,32% |
| CECONOMY AG ON Z.VERK. | 3,56% |
| ENVIROTAINER AG NA O.N. | 3,47% |
| PARIGROUP SE INH O.N. | 3,09% |
Länderverteilung (09. 10. 2026)
| Deutschland | 87,20% |
| Welt | 10,80% |
| Frankreich | 1,00% |
| Italien | 1,00% |
Branchenverteilung (09. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 36,20% |
| Technologie | 13,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,20% |
| Kasse | 10,80% |
| Divers | 9,40% |
| Grundstoffe | 7,70% |
| Konsumgüter | 5,60% |
| Immobilien | 2,70% |
| Finanzdienstleistungen | 1,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,00% |
Assetverteilung (09. 10. 2026)
| Aktien | 86,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,80% |
| Investmentfonds | 2,60% |
| gemischt | 0,60% |
Währungsverteilung (09. 10. 2026)
| Euro | 97,10% |
| Norwegische Krone | 1,20% |
| Tschechische Krone | 1,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1205KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 698KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 145KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dirk Sammüller |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 75,62 Mio. EUR |