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Basisdaten

WKN: A0F68T
ISIN: LU0227177580
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,96%
1 Jahr: 27,32%
3 Jahre: 18,21%
5 Jahre: 52,29%

lfd. Jahr: 13,36%
1 Jahr: 24,45%
3 Jahre: 44,78%
5 Jahre: 74,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

231,19 CHF

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.220,20€
20181.223,57€
20191.173,96€
20201.147,36€
20211.455,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,20%
3 M12,96%
6 M16,53%
lfd. Jahr13,63%
1 Jahr25,07%
3 Jahre25,76%
5 Jahre51,49%
10 Jahre122,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
228,78%

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren Schweizer Unternehmen zu erreichen. Hierzu investiert das Fondsmanagement in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem es annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum darstellt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA9,90%
Novartis AG9,30%
ROCHE HOLDING AG9,30%
Zurich Insurance Group AG5,80%
Givaudan SA4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,44%13,30%11,41%12,12%
Sharpe Ratio1,780,550,680,63
Tracking Error3,65%3,78%3,61%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,071,051,02
Treynor Ratio21,666,907,347,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Nestle SA9,90%
Novartis AG9,30%
ROCHE HOLDING AG9,30%
Zurich Insurance Group AG5,80%
Givaudan SA4,80%
CIE Financiere Richemont SA4,10%
SIG COMBIBLOC GROUP AG3,70%
LOGITECH INTERNATIONAL SA3,60%
Sonova Holding AG3,30%
SWISSCOM AG3,30%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Schweiz94,70%
Kasse2,60%
Deutschland1,30%
Österreich1,20%
USA0,20%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Gesundheit / Healthcare27,90%
Industrie / Investitionsgüter18,50%
Finanzen17,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,70%
Konsumgüter zyklisch6,20%
Technologie6,10%
Grundstoffe4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Kasse2,60%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Stefan Frischknecht
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.08.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,07 Mio. CHF

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