Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F68T
ISIN: LU0227177580
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,40%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 19,64%
5 Jahre: 36,78%

lfd. Jahr: 2,19%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: 18,21%
5 Jahre: 52,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

191,44 CHF

0,14 CHF / 0,07%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.106,03€
20151.140,28€
20161.172,32€
20171.403,39€
20181.369,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M2,74%
6 M3,52%
lfd. Jahr-1,40%
1 Jahr0,80%
3 Jahre16,21%
5 Jahre50,21%
10 Jahre123,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
164,03%

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren Schweizer Unternehmen zu erreichen. Hierzu investiert das Fondsmanagement in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem es annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum darstellt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis7,20%
Roche Holding7,20%
Nestle AG7,00%
UBS Group AG5,90%
Sonova Holding5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%9,25%10,56%14,62%
Sharpe Ratio0,150,590,900,55
Tracking Error3,16%3,73%3,64%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,910,941,08
Treynor Ratio1,265,9210,127,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Novartis7,20%
Roche Holding7,20%
Nestle AG7,00%
UBS Group AG5,90%
Sonova Holding5,60%
DKSH3,90%
Logitech Intern. ADR3,90%
Swiss Life Holding AG3,60%
Swatch Group3,50%
Compagnie Financiere Richemont3,00%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Schweiz98,22%
Israel1,78%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Technologie3,92%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,86%
Finanzen25,68%
Gesundheit / Healthcare25,50%
Konsumgüter19,03%
Industrie / Investitionsgüter18,73%
Telekommunikationsdienstleister1,56%
Grundstoffe1,17%
Versorger0,55%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Stefan Frischknecht
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.08.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,50 Mio. CHF