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Basisdaten

WKN: A0F68N
ISIN: LU0216734045
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,42%
1 Jahr: 21,70%
3 Jahre: 34,58%
5 Jahre: 47,95%

lfd. Jahr: 13,82%
1 Jahr: 23,64%
3 Jahre: 24,51%
5 Jahre: 34,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

281,58 €

2,31 € / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.108,45€
20181.104,59€
20191.297,08€
20201.221,48€
20211.486,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M0,88%
6 M13,20%
lfd. Jahr15,42%
1 Jahr21,70%
3 Jahre34,58%
5 Jahre47,95%
10 Jahre179,71%
Entwicklung p.a.
6,61%
Wertentwicklung seit Auflage
181,58%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs in Euro. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 2/3 in übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen aus der Immobilienbranche ausgegeben werden und ihren Sitz oder ihre Hauptgeschäftsaktivität in Europa haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SEGRO PLC9,27%
Vonovia SE8,64%
WAREHOUSES DE PAUW SCA5,69%
Deutsche Wohnen SE4,51%
Unibail-Rodamco-Westfield4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,37%17,88%15,35%15,09%
Sharpe Ratio1,040,370,400,72
Tracking Error3,26%3,45%2,90%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,930,961,03
Treynor Ratio18,747,056,3010,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

SEGRO PLC9,27%
Vonovia SE8,64%
WAREHOUSES DE PAUW SCA5,69%
Deutsche Wohnen SE4,51%
Unibail-Rodamco-Westfield4,04%
Unite Group PLC3,49%
Safestore Holdings Plc3,32%
Aedifica SA3,01%
LEG Immobilien SE2,91%
GECINA SA2,84%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Großbritannien29,08%
Deutschland20,57%
Schweden15,42%
Frankreich13,71%
Belgien13,56%
Schweiz4,61%
Niederlande1,33%
Finnland0,93%
Kasse0,54%
Norwegen0,25%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Immobilien99,26%
Kasse0,54%
Konsumgüter zyklisch0,20%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien99,46%
Geldmarkt/Kasse0,54%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Herr Francois-Xavier Aubry
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,75 Mio. EUR

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