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Basisdaten

WKN: A0F68N
ISIN: LU0216734045
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: 6,00%
5 Jahre: 57,08%

lfd. Jahr: -1,11%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 8,16%
5 Jahre: 54,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

217,74 €

0,17 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.101,00€
20151.503,67€
20161.381,28€
20171.540,63€
20181.587,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,20%
3 M-4,36%
6 M-1,28%
lfd. Jahr-1,72%
1 Jahr2,70%
3 Jahre6,00%
5 Jahre57,08%
10 Jahre174,27%
Entwicklung p.a.
6,08%
Wertentwicklung seit Auflage
117,74%

Ziel des Fonds ist es, vom Wachstumspotenzial des europäischen Immobilienmarktes (bei reinvestierter Dividende) über rollierende 8-Jahreszeiträume zu profitieren. Der Fonds investiert in gelistete Titel in der Immobilienbranche in Europa. Die angewendete Investmentphilosophie kombiniert einen Bottom-up Ansatz (Einzeltitelauswahl) und zu einem geringeren Ausmaß einen Top-down Ansatz (geographische Allokation).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail-Rodamco SE8,03%
LEG Immobilien AG6,95%
Deutsche Wohnen AG6,81%
Vonovia SE6,57%
SEGRO PLC4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,91%12,58%13,37%18,05%
Sharpe Ratio0,750,280,810,48
Tracking Error1,66%1,80%2,50%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,081,091,05
Treynor Ratio6,513,2110,018,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Unibail-Rodamco SE8,03%
LEG Immobilien AG6,95%
Deutsche Wohnen AG6,81%
Vonovia SE6,57%
SEGRO PLC4,81%
Klepierre4,10%
ADO Properties S.A. NPV3,97%
Land Securities Group Plc3,93%
Warehouses De Pauw3,52%
Gecina S.A.3,34%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Deutschland27,36%
Großbritannien26,89%
Frankreich23,66%
Schweden6,73%
Belgien5,32%
Schweiz4,27%
Niederlande2,41%
Spanien2,11%
Norwegen1,14%
Irland0,11%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Immobilien98,35%
Konsumgüter zyklisch1,03%
Versorger0,62%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11137KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5741KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Herr Francois-Xavier Aubry
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
717,50 Mio. EUR