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Basisdaten
WKN: A0F68N
ISIN: LU0216734045
Aktienfonds Immobilien, Europa
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
193,59 €
1,02 € / 0,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 604,73€ |
| 2023 | 635,00€ |
| 2024 | 840,51€ |
| 2025 | 765,34€ |
| 2026 | 710,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,14% |
| 3 M | -9,08% |
| 6 M | -9,84% |
| lfd. Jahr | -6,69% |
| 1 Jahr | -7,20% |
| 3 Jahre | 11,84% |
| 5 Jahre | -32,08% |
| 10 Jahre | 1,72% |
| Entwicklung p.a. | 3,17% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 93,59% |
Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Index gehören. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel in übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen aus der Immobilienbranche begeben werden und ihren Sitz oder ihre Hauptgeschäftsaktivität in Europa haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Unibail-Rodamco-Westfield | 9,48% |
| SEGRO PLC | 7,53% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 6,44% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 4,14% |
| Aedifica SA | 4,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,77% | 19,99% |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,00 |
| Tracking Error | 2,69% | 3,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,13 |
| Treynor Ratio | -7,08 | 0,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| Unibail-Rodamco-Westfield | 9,48% |
| SEGRO PLC | 7,53% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 6,44% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 4,14% |
| Aedifica SA | 4,01% |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 3,92% |
| TAG Immobilien AG | 3,44% |
| LEG Immobilien SE | 3,28% |
| Mercialys SA | 3,09% |
| Vonovia SE | 3,03% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| Großbritannien | 31,88% |
| Frankreich | 19,59% |
| Schweden | 10,98% |
| Deutschland | 10,23% |
| Schweiz | 9,44% |
| Belgien | 7,13% |
| Spanien | 4,98% |
| Niederlande | 4,42% |
| Europa | 0,71% |
| Irland | 0,64% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Immobilien | 98,44% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,84% |
| Kasse | 0,72% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Immobilien | 99,28% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,72% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 247KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12106KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa |
| Fondsmanager: | Herr Frédéric Tempel Herr Francois-Xavier Aubry |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.08.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 345,30 Mio. EUR |