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Basisdaten

WKN: A0F67Z
ISIN: GB00B0H6DT06
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 10,04%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 102,64%

lfd. Jahr: 14,22%
1 Jahr: 17,55%
3 Jahre: 29,54%
5 Jahre: 104,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

3,88 €

-1,95 € / -50,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.227,29€
20151.643,81€
20161.506,72€
20171.836,95€
20182.050,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,59%
3 M12,42%
6 M8,16%
lfd. Jahr8,94%
1 Jahr10,04%
3 Jahre21,88%
5 Jahre102,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in kleinere amerikanische Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fair Isaac Corp.2,70%
Core Laboratories2,50%
Moelis & Co.2,50%
Store Capital2,50%
Newpark Resources2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,00%15,92%13,93%k.A.
Sharpe Ratio0,610,330,98k.A.
Tracking Error5,88%5,20%5,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,940,870,87
Treynor Ratio8,345,6915,5919,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

Fair Isaac Corp.2,70%
Core Laboratories2,50%
Moelis & Co.2,50%
Store Capital2,50%
Newpark Resources2,40%
Booz Allen Hamilton Holding Corp2,30%
Medpace Holdings2,20%
PRA HEALTH SCIENCES INC2,00%
Voya Financial Inc.2,00%
Houlihan Lokey Inc.1,90%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Immobilien6,20%
Grundstoffe6,10%
Energie4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Informationstechnologie17,60%
Finanzen17,30%
Industrie / Investitionsgüter16,80%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Versorger1,50%

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Frau Diane Sobin
Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
808,64 Mio. EUR