Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0F670
ISIN: GB00B0H6D894
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: -3,27%
3 Jahre: 10,73%
5 Jahre: 29,48%

lfd. Jahr: 9,34%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 7,13%
5 Jahre: 57,66%

Aktueller Preis (18. 05. 2025)

12,13 €

0,99 € / 8,15%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.374,75€
20221.175,71€
20231.220,86€
20241.345,86€
20251.301,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,62%
3 M-3,14%
6 M2,08%
lfd. Jahr3,13%
1 Jahr-3,27%
3 Jahre10,73%
5 Jahre29,48%
10 Jahre66,15%
Entwicklung p.a.
8,50%
Wertentwicklung seit Auflage
399,05%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er strebt außerdem eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe ex UK Small Cap Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen. Der Fonds betrachtet europäische kleinere Unternehmen als solche mit Sitz in Kontinentaleuropa oder mit einer bedeutenden kontinentaleuropäischen Geschäftstätigkeit, die zum Zeitpunkt des Kaufs nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung nicht größer sind als der größte Bestandteil des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wienerberger AG2,60%
ELIS SA2,50%
Konecranes Oyj2,50%
AIB Group Plc2,30%
Storebrand Asa2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,11%19,05%18,33%17,08%
Sharpe Ratio-0,76-0,190,130,25
Tracking Error6,86%6,64%7,04%5,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,141,051,02
Treynor Ratio-8,62-3,252,334,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2025)

Wienerberger AG2,60%
ELIS SA2,50%
Konecranes Oyj2,50%
AIB Group Plc2,30%
Storebrand Asa2,30%
SIG GROUP AG2,20%
Tryg A/S2,20%
Avanza Bank Holding AB2,10%
FLUIDRA, S.A.2,10%
SPIE SA2,10%

Länderverteilung (18. 05. 2025)

Frankreich13,80%
Schweiz13,20%
Italien11,00%
Schweden9,90%
Europa9,30%
Deutschland8,50%
Irland6,70%
Spanien5,40%
Australien5,30%
Finnland5,00%

Branchenverteilung (18. 05. 2025)

Industrie / Investitionsgüter31,70%
Finanzen20,70%
Grundstoffe13,00%
Informationstechnologie9,00%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Konsumgüter zyklisch5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Divers2,80%
Energie2,20%

Assetverteilung (18. 05. 2025)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2025)

Euro67,80%
Schweizer Franken14,90%
Schwedische Krone10,50%
Dänische Krone3,40%
Norwegische Krone2,80%
Britisches Pfund Sterling0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2380KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2017KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,44%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
245,63 Mio. EUR

Ähnliche Fonds