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Basisdaten

WKN: A0F670
ISIN: GB00B0H6D894
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,27%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: 11,80%
5 Jahre: 13,81%

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: -9,28%
3 Jahre: 24,14%
5 Jahre: 20,32%

Aktueller Preis (03. 06. 2023)

11,38 €

0,62 € / 5,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019974,93€
20201.021,89€
20211.343,20€
20221.098,90€
20231.142,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M-0,34%
6 M6,50%
lfd. Jahr9,27%
1 Jahr3,96%
3 Jahre11,80%
5 Jahre13,81%
10 Jahre119,13%
Entwicklung p.a.
9,06%
Wertentwicklung seit Auflage
365,54%

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des EMIX Smaller European Companies Ex UK Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen, die aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASM International N.V.2,90%
IMCD N.V.2,60%
SIG GROUP AG2,60%
Verallia SAS2,60%
MELEXIS NV2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,49%20,56%20,57%16,37%
Sharpe Ratio-0,190,300,180,52
Tracking Error5,08%6,79%5,98%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,041,001,00
Treynor Ratio-4,415,893,638,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2023)

ASM International N.V.2,90%
IMCD N.V.2,60%
SIG GROUP AG2,60%
Verallia SAS2,60%
MELEXIS NV2,50%
BELIMO Holding AG2,40%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,40%
Bureau Veritas SA2,30%
FinecoBank SpA2,30%
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.2,30%

Länderverteilung (03. 06. 2023)

Schweiz17,30%
Deutschland16,90%
Italien11,40%
Frankreich11,30%
Schweden9,70%
Niederlande7,60%
Finnland6,10%
Belgien5,90%
Dänemark4,40%
Irland3,70%

Branchenverteilung (03. 06. 2023)

Industrie / Investitionsgüter26,90%
Informationstechnologie18,10%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Grundstoffe10,60%
Finanzen10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Konsumgüter zyklisch4,90%
Kasse2,10%
Energie0,40%

Assetverteilung (03. 06. 2023)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (03. 06. 2023)

Euro68,40%
Schweizer Franken17,40%
Schwedische Krone9,80%
Dänische Krone4,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2213KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2020KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,44%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
404,34 Mio. EUR

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