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Basisdaten
WKN: A0F670
ISIN: GB00B0H6D894
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
13,26 €
-0,52 € / -3,95%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 977,26€ |
| 2023 | 878,89€ |
| 2024 | 898,02€ |
| 2025 | 951,41€ |
| 2026 | 1.026,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,61% |
| 3 M | 6,95% |
| 6 M | 4,54% |
| lfd. Jahr | 3,98% |
| 1 Jahr | 7,94% |
| 3 Jahre | 16,84% |
| 5 Jahre | 1,61% |
| 10 Jahre | 87,61% |
| Entwicklung p.a. | 8,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 445,51% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er strebt außerdem eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe ex UK Small Cap Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen. Der Fonds betrachtet europäische kleinere Unternehmen als solche mit Sitz in Kontinentaleuropa oder mit einer bedeutenden kontinentaleuropäischen Geschäftstätigkeit, die zum Zeitpunkt des Kaufs nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung nicht größer sind als der größte Bestandteil des Index.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SPIE SA | 3,30% |
| Storebrand Asa | 3,20% |
| Bilfinger SE | 2,90% |
| FLATEXDEGIRO AG | 2,90% |
| ELIS SA | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,84% | 13,34% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,28 |
| Tracking Error | 6,67% | 6,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,54 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 3,61 | 3,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| SPIE SA | 3,30% |
| Storebrand Asa | 3,20% |
| Bilfinger SE | 2,90% |
| FLATEXDEGIRO AG | 2,90% |
| ELIS SA | 2,70% |
| Nexans SA | 2,50% |
| Wienerberger AG | 2,40% |
| Konecranes Oyj | 2,30% |
| Ctp N.V. | 2,20% |
| ELIA GROUP SA/NV | 2,20% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Frankreich | 17,20% |
| Deutschland | 13,60% |
| Europa | 13,00% |
| Italien | 8,20% |
| Irland | 7,80% |
| Schweiz | 7,70% |
| Österreich | 7,10% |
| Schweden | 5,50% |
| Griechenland | 5,50% |
| Niederlande | 5,00% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,00% |
| Finanzen | 27,40% |
| Grundstoffe | 9,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,30% |
| Informationstechnologie | 4,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,60% |
| Energie | 3,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,70% |
| Immobilien | 3,70% |
| Versorger | 3,50% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| Euro | 79,10% |
| Schweizer Franken | 7,70% |
| Schwedische Krone | 5,50% |
| Norwegische Krone | 4,50% |
| Dänische Krone | 3,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,10% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1808KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 314KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2590KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr Philip Dicken |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.09.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 223,60 Mio. EUR |