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Basisdaten

WKN: A0F670
ISIN: GB00B0H6D894
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,02%
1 Jahr: 34,68%
3 Jahre: 34,03%
5 Jahre: 90,58%

lfd. Jahr: 13,83%
1 Jahr: 44,89%
3 Jahre: 40,09%
5 Jahre: 90,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

13,70 €

-0,44 € / -3,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.250,17€
20181.403,82€
20191.348,61€
20201.362,95€
20211.900,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,27%
3 M7,05%
6 M14,93%
lfd. Jahr11,02%
1 Jahr34,68%
3 Jahre34,03%
5 Jahre90,58%
10 Jahre247,33%
Entwicklung p.a.
11,53%
Wertentwicklung seit Auflage
460,05%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASM International N.V.2,50%
FLUIDRA, S.A.2,40%
IMCD N.V.2,40%
SIG Combibloc Group Ltd2,40%
VAT Group AG2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,53%18,77%15,72%13,96%
Sharpe Ratio2,920,590,780,90
Tracking Error6,15%5,35%4,98%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,910,930,93
Treynor Ratio44,9812,1313,2213,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

ASM International N.V.2,50%
FLUIDRA, S.A.2,40%
IMCD N.V.2,40%
SIG Combibloc Group Ltd2,40%
VAT Group AG2,40%
Avanza Bank Holding AB2,30%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,30%
MELEXIS NV2,30%
SimCorp A/S2,30%
BRENNTAG SE2,20%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Deutschland24,30%
Frankreich15,30%
Schweiz13,80%
Italien10,40%
Niederlande6,60%
Schweden6,20%
Finnland6,00%
Dänemark4,40%
Belgien4,10%
Irland4,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter27,70%
Gesundheit / Healthcare18,60%
Informationstechnologie16,70%
Grundstoffe10,20%
Finanzen9,30%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Immobilien0,80%
Kasse0,30%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro75,50%
Schweizer Franken13,80%
Schwedische Krone6,20%
Dänische Krone4,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 779KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1934KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1654KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,44%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
571,72 Mio. EUR

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