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Basisdaten

WKN: A0F62P
ISIN: IE0034204903
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,88%
1 Jahr: 11,52%
3 Jahre: 13,78%
5 Jahre: 36,12%

lfd. Jahr: 10,67%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 24,21%
5 Jahre: 48,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

247,50 $

-0,44 $ / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.094,31€
20141.197,82€
20151.058,62€
20161.210,30€
20171.371,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-2,24%
6 M-1,34%
lfd. Jahr6,14%
1 Jahr4,44%
3 Jahre22,83%
5 Jahre48,50%
10 Jahre23,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
173,37%

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investiert werden, die in asiatischen Schwellenmärkten (ohne Japan) ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen. Der Fonds kann in ein Land oder mehrere Länder, entweder breit basiert oder in bestimmten geographischen Regionen, investieren und wird in der Regel seine Anlagen stark nach Branchen streuen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd4,61%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,07%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF2,47%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.2,17%
China Construction Bank1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,12%12,07%11,50%18,26%
Sharpe Ratio1,070,660,780,10
Tracking Error2,55%4,01%4,11%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,850,901,04
Treynor Ratio6,889,3010,011,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Samsung Electronics Co Ltd4,61%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,07%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF2,47%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.2,17%
China Construction Bank1,83%
Industrial & Commercial Bank of China1,66%
CK Hutchison Holdings Ltd.1,35%
Shinhan Financial Group Co Ltd1,25%
Phison Electronics1,22%
Yuzhou Properties1,16%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Hongkong9,71%
Asien9,53%
Thailand8,91%
Singapur7,71%
Indien4,42%
Neuseeland3,65%
Kasse2,16%
China17,22%
Taiwan14,38%
Australien11,70%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,59%
Immobilien8,96%
Versorger8,77%
Grundstoffe5,80%
Telekommunikationsdienstleister5,51%
Energie5,35%
Informationstechnologie20,27%
Divers2,48%
Kasse2,16%
Finanzen17,82%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien97,84%
Geldmarkt/Kasse2,16%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37823KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Team der Batterymarch Financial Management Inc.
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.02.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,40 Mio. USD

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