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Basisdaten

WKN: A0F5UK
ISIN: DE000A0F5UK5
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,53%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: 10,91%
5 Jahre: 46,88%

lfd. Jahr: 7,11%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 20,75%
5 Jahre: 46,16%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

58,31 €

-1,13 € / -1,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020728,37€
20211.324,34€
20221.626,78€
20231.366,74€
20241.432,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,86%
3 M7,89%
6 M14,81%
lfd. Jahr-0,53%
1 Jahr4,84%
3 Jahre10,91%
5 Jahre46,88%
10 Jahre106,60%
Entwicklung p.a.
6,80%
Wertentwicklung seit Auflage
319,44%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Basic Resources (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Grundstoffesektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Plc27,18%
Glencore PLC15,33%
Anglo American Plc12,26%
UPM-Kymmene7,11%
ARCELORMITTAL SA5,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,93%22,30%24,18%24,49%
Sharpe Ratio-0,330,130,320,29
Tracking Error9,53%10,83%11,86%11,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,181,021,13
Treynor Ratio-5,872,517,586,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Rio Tinto Plc27,18%
Glencore PLC15,33%
Anglo American Plc12,26%
UPM-Kymmene7,11%
ARCELORMITTAL SA5,64%
ANTOFAGASTA PLC3,99%
STORA ENSO CLASS R3,41%
Svenska Cellulosa B3,41%
BOLIDEN3,04%
Norsk Hydro2,94%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Großbritannien58,76%
Schweden13,68%
Finnland10,52%
Frankreich5,64%
Norwegen2,94%
Belgien2,77%
Kasse2,00%
Polen1,56%
Österreich1,24%
Deutschland0,88%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Grundstoffe91,21%
Divers4,04%
Industrie / Investitionsgüter2,75%
Kasse2,00%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2695KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1537KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
365,69 Mio. EUR

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