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Basisdaten
WKN: A0F5UG
ISIN: DE000A0F5UG3
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
23,35 €
2,22 € / 9,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 881,67€ |
| 2023 | 1.056,69€ |
| 2024 | 1.312,76€ |
| 2025 | 1.449,72€ |
| 2026 | 1.725,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,74% |
| 3 M | 11,32% |
| 6 M | 9,88% |
| lfd. Jahr | 7,76% |
| 1 Jahr | 19,03% |
| 3 Jahre | 63,30% |
| 5 Jahre | 71,44% |
| 10 Jahre | 189,63% |
| Entwicklung p.a. | 6,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 238,37% |
Der Fonds möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index ab. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index bietet Zugang zu den oberen 20% der größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone aus dem Dow Jones Global Total Stock Market Index. Der Auswahl der Indexkomponenten liegen langfristige ökonomische, ökologische und soziale Kriterien zugrunde.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SIEMENS N AG | 8,46% |
| Schneider Electric | 6,93% |
| Iberdrola SA | 6,86% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5,82% |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 5,75% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,33% | 12,23% |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 1,28 |
| Tracking Error | 3,77% | 3,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 15,26 | 14,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| SIEMENS N AG | 8,46% |
| Schneider Electric | 6,93% |
| Iberdrola SA | 6,86% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5,82% |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 5,75% |
| SANOFI SA | 4,96% |
| Intesa Sanpaolo | 4,42% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3,94% |
| AXA SA | 3,62% |
| Essilorluxottica Sa | 3,24% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Frankreich | 34,05% |
| Spanien | 26,46% |
| Deutschland | 24,52% |
| Italien | 7,30% |
| Finnland | 2,82% |
| Niederlande | 1,41% |
| Portugal | 1,25% |
| Österreich | 0,74% |
| Irland | 0,61% |
| Euroland | 0,60% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Finanzen | 31,38% |
| Industrie / Investitionsgüter | 23,23% |
| Versorger | 10,26% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,05% |
| Grundstoffe | 8,12% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,07% |
| Informationstechnologie | 3,90% |
| Energie | 1,96% |
| Immobilien | 1,84% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,77% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 99,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,62% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2315KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1098KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 291KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.03.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 188,82 Mio. EUR |