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Basisdaten

WKN: A0F5UG
ISIN: DE000A0F5UG3
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,34%
1 Jahr: 19,12%
3 Jahre: 27,08%
5 Jahre: 50,72%

lfd. Jahr: 6,87%
1 Jahr: 11,62%
3 Jahre: 21,01%
5 Jahre: 39,54%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

17,45 €

-0,68 € / -3,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020841,03€
20211.192,35€
20221.136,68€
20231.272,03€
20241.515,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M9,56%
6 M21,52%
lfd. Jahr8,34%
1 Jahr19,12%
3 Jahre27,08%
5 Jahre50,72%
10 Jahre102,91%
Entwicklung p.a.
4,98%
Wertentwicklung seit Auflage
140,73%

Der Fonds möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index ab. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index bietet Zugang zu den oberen 20% der größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone aus dem Dow Jones Global Total Stock Market Index. Der Auswahl der Indexkomponenten liegen langfristige ökonomische, ökologische und soziale Kriterien zugrunde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV14,40%
SAP7,34%
TotalEnergies6,03%
SIEMENS N AG5,61%
SANOFI SA4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,05%17,24%19,54%16,89%
Sharpe Ratio1,570,560,520,44
Tracking Error3,38%4,12%3,85%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,181,101,08
Treynor Ratio18,238,179,196,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

ASML HOLDING NV14,40%
SAP7,34%
TotalEnergies6,03%
SIEMENS N AG5,61%
SANOFI SA4,65%
Schneider Electric4,41%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR4,07%
Iberdrola SA2,89%
BNP PARIBAS SA2,85%
Banco Santander SA2,71%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Frankreich33,22%
Deutschland19,92%
Niederlande16,87%
Spanien15,05%
Italien8,37%
Großbritannien2,20%
Finnland2,16%
Portugal0,84%
Irland0,52%
Welt0,47%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie24,41%
Finanzen19,28%
Industrie / Investitionsgüter13,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,56%
Grundstoffe7,59%
Versorger7,51%
Energie7,27%
Gesundheit / Healthcare5,32%
Telekommunikationsdienstleister2,04%
Immobilien1,59%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1655KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.03.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
137,55 Mio. EUR

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